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FP
Fiduciary Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 389 mi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
17,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,54%
Retorno est. (1 ano)
+17,8%
Retorno est. (3 anos)
+71,43%
Retorno est. (5 anos)
+59,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 389 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,41 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 7,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,97%
Posição
84
Nova
4
Aumentada
28
Reduzida
27
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 3,6 mi |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 2,11 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 728 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$ 1,77 mi |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 941 mil |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+US$ 515 mil |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$ 364 mil |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$ 343 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,83% |
| 2 | Tecnologia | 5,75% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,78% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,31% |
| 5 | Financeiro | 1,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Allstate
ALL
US$ 66,2 bi
| US$ 205 mil | 0,05% |
924
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
77
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 204 mil | 0,05% |
545
+2
| +0,4% | +US$ 750 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
78
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 204 mil | 0,05% |
1.339
+11
| +0,8% | +US$ 1,77 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
79
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 203 mil | 0,05% |
2.453
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
80
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,5 bi
| – | – |
-3.209
| Encerrada | -US$ 941 mil | – |
|
81
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| – | – |
-1.881
| Encerrada | -US$ 312 mil | – |
|
82
IBM
IBM
US$ 234 bi
| – | – |
-835
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
|
83
Iris Energy
IREN
US$ 7,71 bi
| – | – |
-7.492
| Encerrada | -US$ 343 mil | – |
|
84
Innventure Inc
INV
US$ 11,8 mi
| – | – |
-22.000
| Encerrada | -US$ 112 mil | – |
|
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SC
Revisão da carteira de Fiduciary Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Fiduciary Planning detinha 84 posições avaliadas em US$ 389 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 382 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Fiduciary Planning mostra 4 novas, 28 aumentaram, 27 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sherwin-Williams: 6.243 ações no valor de US$ 2,02 mi. A maior venda foi de VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF, estimada em US$ 1,77 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Fiduciary Planning no T3 2026 foi Sherwin-Williams: 6.243 ações no valor de US$ 2,02 mi.
- Fiduciary Planning foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,6 mi.
- A maior redução de Fiduciary Planning em T3 2026 foi em VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Fiduciary Planning encerrou totalmente sua posição em Air Products & Chemicals no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 941 mil.
- As dez maiores posições de Fiduciary Planning representam 69% de sua carteira de US$ 389 mi no T3 2026.
- Fiduciary Planning abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Fiduciary Planning subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 389 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fiduciary Planning referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.