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FP
Fiduciary Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 389 mi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
17,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,54%
Retorno est. (1 ano)
+17,8%
Retorno est. (3 anos)
+71,43%
Retorno est. (5 anos)
+59,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 389 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,41 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 7,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,97%
Posição
84
Nova
4
Aumentada
28
Reduzida
27
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 3,6 mi |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 2,11 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 728 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$ 1,77 mi |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 941 mil |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+US$ 515 mil |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$ 364 mil |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$ 343 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,83% |
| 2 | Tecnologia | 5,75% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,78% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,31% |
| 5 | Financeiro | 1,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 55,2 bi
| US$ 464 mil | 0,12% |
9.794
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 448 mil | 0,12% |
6.340
-5
| -0,1% | -US$ 359 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
53
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 443 mil | 0,11% |
8.137
+1
| +0% | +US$ 61 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
54
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,4 bi
| US$ 420 mil | 0,11% |
10.531
-8.493
| -45% | -US$ 364 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
55
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 36 bi
| US$ 398 mil | 0,1% |
2.287
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
56
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 387 mil | 0,1% |
1.516
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
57
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 347 mil | 0,09% |
1.309
+5
| +0,4% | +US$ 1,32 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
58
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| US$ 340 mil | 0,09% |
556
+10
| +2% | +US$ 5,14 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
Dorman Products
DORM
US$ 3,9 bi
| US$ 314 mil | 0,08% |
2.564
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
60
ServiceNow
NOW
US$ 106 bi
| US$ 310 mil | 0,08% |
+2.315
| Nova | +US$ 284 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,15 bi
| US$ 298 mil | 0,08% |
10.714
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
62
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 283 mil | 0,07% |
655
+1
| +0,2% | +US$ 432 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
63
Trex
TREX
US$ 5,27 bi
| US$ 279 mil | 0,07% |
6.400
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
64
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$ 1,88 bi
| US$ 271 mil | 0,07% |
4.996
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
65
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 250 mil | 0,06% |
697
+1
| +0,1% | +US$ 366 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
66
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 246 mil | 0,06% |
942
+3
| +0,3% | +US$ 769 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
67
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 245 mil | 0,06% |
4.887
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
68
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 234 mil | 0,06% |
1.870
-435
| -19% | -US$ 53,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
69
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$ 700 mi
| US$ 228 mil | 0,06% |
74.506
-25.571
| -26% | -US$ 99,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
70
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 217 mil | 0,06% |
638
+1
| +0,2% | +US$ 345 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
71
Dell
DELL
US$ 219 bi
| US$ 216 mil | 0,06% |
+401
| Nova | +US$ 188 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
72
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 215 mil | 0,06% |
1.156
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
Lemonade
LMND
US$ 3,44 bi
| US$ 213 mil | 0,05% |
4.722
-700
| -13% | -US$ 38,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
74
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 213 mil | 0,05% |
428
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
75
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 212 mil | 0,05% |
1.256
-53
| -4% | -US$ 8,84 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
Revisão da carteira de Fiduciary Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Fiduciary Planning detinha 84 posições avaliadas em US$ 389 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 382 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Fiduciary Planning mostra 4 novas, 28 aumentaram, 27 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sherwin-Williams: 6.243 ações no valor de US$ 2,02 mi. A maior venda foi de VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF, estimada em US$ 1,77 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Fiduciary Planning no T3 2026 foi Sherwin-Williams: 6.243 ações no valor de US$ 2,02 mi.
- Fiduciary Planning foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,6 mi.
- A maior redução de Fiduciary Planning em T3 2026 foi em VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Fiduciary Planning encerrou totalmente sua posição em Air Products & Chemicals no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 941 mil.
- As dez maiores posições de Fiduciary Planning representam 69% de sua carteira de US$ 389 mi no T3 2026.
- Fiduciary Planning abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Fiduciary Planning subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 389 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fiduciary Planning referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.