¡Ya estamos en !
Descubre más
FP
Fiduciary Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 389 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
17.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 389 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.41 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 7.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.97%
Posición
84
Nuevas
4
Aumentadas
28
Reducidas
27
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 3.6 M |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.72 M |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 728 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+USD 1.77 M |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 941 k |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+USD 515 k |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+USD 364 k |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+USD 343 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.83% |
| 2 | Tecnología | 5.75% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.78% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.31% |
| 5 | Finanzas | 1.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 55.2 mil M
| USD 464 k | 0.12% |
9,794
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 448 k | 0.12% |
6,340
-5
| -0.1% | -USD 359 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
53
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 443 k | 0.11% |
8,137
+1
| +0% | +USD 61 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
54
Global X Uranium ETF
URA
USD 4400 M
| USD 420 k | 0.11% |
10,531
-8,493
| -45% | -USD 364 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
55
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 36 mil M
| USD 398 k | 0.1% |
2,287
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
56
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 387 k | 0.1% |
1,516
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
57
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 347 k | 0.09% |
1,309
+5
| +0.4% | +USD 1.32 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
58
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 340 k | 0.09% |
556
+10
| +2% | +USD 5.14 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
Dorman Products
DORM
USD 3902 M
| USD 314 k | 0.08% |
2,564
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
60
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 310 k | 0.08% |
+2,315
| Nuevas | +USD 284 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4149 M
| USD 298 k | 0.08% |
10,714
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
62
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 283 k | 0.07% |
655
+1
| +0.2% | +USD 432 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
63
Trex
TREX
USD 5273 M
| USD 279 k | 0.07% |
6,400
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
64
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
USD 1879 M
| USD 271 k | 0.07% |
4,996
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
65
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 250 k | 0.06% |
697
+1
| +0.1% | +USD 366 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
66
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 246 k | 0.06% |
942
+3
| +0.3% | +USD 769 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
67
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 245 k | 0.06% |
4,887
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
68
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 234 k | 0.06% |
1,870
-435
| -19% | -USD 53.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
69
Eos Energy Enterprises
EOSE
USD 700 M
| USD 228 k | 0.06% |
74,506
-25,571
| -26% | -USD 99.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
70
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 217 k | 0.06% |
638
+1
| +0.2% | +USD 345 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
71
Dell
DELL
USD 219 mil M
| USD 216 k | 0.06% |
+401
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
72
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 215 k | 0.06% |
1,156
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
Lemonade
LMND
USD 3443 M
| USD 213 k | 0.05% |
4,722
-700
| -13% | -USD 38.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
74
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 213 k | 0.05% |
428
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
75
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 212 k | 0.05% |
1,256
-53
| -4% | -USD 8.84 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
Revisión del portafolio de Fiduciary Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Fiduciary Planning mantenía 84 posiciones por un valor de USD 389 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 382 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Fiduciary Planning muestra 4 nuevos, Aumentaron 28, 27 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sherwin-Williams: 6,243 acciones con un valor de USD 2.02 M. La mayor venta fue VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF, por un valor estimado de USD 1.77 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Fiduciary Planning en T3 2026 fue Sherwin-Williams: 6,243 acciones por un valor de USD 2.02 M.
- Fiduciary Planning fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.6 M.
- La mayor reducción de Fiduciary Planning durante T3 2026 fue en VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Fiduciary Planning cerró por completo su posición en Air Products & Chemicals en T3 2026, con una venta estimada de USD 941 k.
- Las diez principales posiciones de Fiduciary Planning representan 69% de su cartera de USD 389 M en T3 2026.
- Fiduciary Planning abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Fiduciary Planning aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 389 M.
Según el Informe 13F de Fiduciary Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.