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FP
Fiduciary Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.89억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
17.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.54%
1년 예상 수익률
+17.8%
3년 예상 수익률
+71.43%
5년 예상 수익률
+59.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.89억
AUM 성장
+US$641만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$704만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.97%
보유액
84
신규
4
증가
28
축소
27
청산됨
5
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$360만 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$211만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$172만 |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$110만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$72.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$177만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$94.1만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+US$51.5만 |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$36.4만 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$34.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.83% |
| 2 | 정보기술 | 5.75% |
| 3 | 임의소비재 | 1.78% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.31% |
| 5 | 금융 | 1.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$608억
| US$46.4만 | 0.12% |
9,794
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
52
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$44.8만 | 0.12% |
6,340
-5
| -0.1% | -US$359 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
53
Bank of America
BAC
US$3410억
| US$44.3만 | 0.11% |
8,137
+1
| +0% | +US$61 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
54
Global X Uranium ETF
URA
US$44.7억
| US$42만 | 0.11% |
10,531
-8,493
| -45% | -US$36.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
55
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$340억
| US$39.8만 | 0.1% |
2,287
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
56
Phillips 66
PSX
US$958억
| US$38.7만 | 0.1% |
1,516
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
57
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$34.7만 | 0.09% |
1,309
+5
| +0.4% | +US$1.32천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
58
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365억
| US$34만 | 0.09% |
556
+10
| +2% | +US$5.14천 |
2026 Q2
1분기
|
|
59
Dorman Products
DORM
US$40.3억
| US$31.4만 | 0.08% |
2,564
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
60
ServiceNow
NOW
US$1058억
| US$31만 | 0.08% |
+2,315
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
61
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$40억
| US$29.8만 | 0.08% |
10,714
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
62
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$197억
| US$28.3만 | 0.07% |
655
+1
| +0.2% | +US$432 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
63
Trex
TREX
US$54.7억
| US$27.9만 | 0.07% |
6,400
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
64
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$19.8억
| US$27.1만 | 0.07% |
4,996
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
65
Visa
V
US$7886억
| US$25만 | 0.06% |
697
+1
| +0.1% | +US$366 |
2026 Q2
1분기
|
|
66
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$24.6만 | 0.06% |
942
+3
| +0.3% | +US$769 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
67
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$399억
| US$24.5만 | 0.06% |
4,887
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
68
ConocoPhillips
COP
US$1611억
| US$23.4만 | 0.06% |
1,870
-435
| -19% | -US$5.39만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
69
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.37억
| US$22.8만 | 0.06% |
74,506
-25,571
| -26% | -US$9.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
70
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$21.7만 | 0.06% |
638
+1
| +0.2% | +US$345 |
2026 Q2
1분기
|
|
71
Dell
DELL
US$2089억
| US$21.6만 | 0.06% |
+401
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
72
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$21.5만 | 0.06% |
1,156
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
73
Lemonade
LMND
US$30.8억
| US$21.3만 | 0.05% |
4,722
-700
| -13% | -US$3.89만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
74
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$21.3만 | 0.05% |
428
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
75
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$21.2만 | 0.05% |
1,256
-53
| -4% | -US$8.84천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
CWM
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Fiduciary Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fiduciary Planning 측은 US$3.89억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.82억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Fiduciary Planning의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 28개 증가, 27개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sherwin-Williams 주식으로, 6,243주를 보유했으며 가치는 US$202만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$177만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Fiduciary Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Sherwin-Williams 주식으로, US$202만 상당의 6,243주를 매수했어요.
- Fiduciary Planning 측이 2026년 3분기에 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$360만 규모예요.
- Fiduciary Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Fiduciary Planning 측은 2026년 3분기에 Air Products & Chemicals 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiduciary Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.89억 중 69% 비중을 차지해요.
- Fiduciary Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Fiduciary Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$3.89억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Fiduciary Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.