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FP
Fiduciary Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.89억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
17.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.54%
1년 예상 수익률
+17.8%
3년 예상 수익률
+71.43%
5년 예상 수익률
+59.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.89억
AUM 성장
+US$641만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$704만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.97%
보유액
84
신규
4
증가
28
축소
27
청산됨
5
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$360만 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$211만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$172만 |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$110만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$72.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$177만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$94.1만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+US$51.5만 |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$36.4만 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$34.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.83% |
| 2 | 정보기술 | 5.75% |
| 3 | 임의소비재 | 1.78% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.31% |
| 5 | 금융 | 1.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$6410만 | 16.49% |
659,242
+36,746
| +6% | +US$360만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
2
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$13.7억
| US$3065만 | 7.88% |
489,573
-8,315
| -2% | -US$51.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$2681만 | 6.9% |
44,022
+1,915
| +5% | +US$110만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$2523만 | 6.49% |
512,588
+6,557
| +1% | +US$32.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
Hartford AAA CLO ETF
TRPA
US$1.54억
| US$2521만 | 6.49% |
648,989
+7,590
| +1% | +US$29.6만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
6
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$18.7억
| US$2518만 | 6.48% |
1,006,105
+4,233
| +0.4% | +US$10.6만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$2217만 | 5.7% |
113,248
+2,439
| +2% | +US$45만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
8
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.2억
| US$1818만 | 4.68% |
140,909
+2,139
| +2% | +US$28.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
9
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
US$12.3억
| US$1700만 | 4.37% |
287,766
+5,893
| +2% | +US$35만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$1360만 | 3.5% |
35,584
-690
| -2% | -US$26만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1294만 | 3.33% |
16,891
+2,256
| +15% | +US$172만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
12
iShares US Insurance ETF
IAK
US$4.44억
| US$951만 | 2.45% |
70,116
+3,639
| +5% | +US$52.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
13
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5억
| US$920만 | 2.37% |
89,135
+3,640
| +4% | +US$42만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
14
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$760만 | 1.95% |
138,271
+3,180
| +2% | +US$17.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$648만 | 1.67% |
44,170
+1,631
| +4% | +US$25.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$644만 | 1.66% |
42,518
-1,378
| -3% | -US$20.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$406만 | 1.04% |
17,757
-90
| -0.5% | -US$1.93만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$397만 | 1.02% |
11,932
-6
| -0.1% | -US$1.93천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$394만 | 1.01% |
15,805
-212
| -1% | -US$5.39만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$389만 | 1% |
11,072
-94
| -0.8% | -US$3.54만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$352만 | 0.9% |
6,858
+29
| +0.4% | +US$1.34만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$267만 | 0.69% |
7,536
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$266만 | 0.69% |
3,492
-386
| -10% | -US$29.3만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$253만 | 0.65% |
7,353
-48
| -0.6% | -US$1.67만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
25
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$245만 | 0.63% |
22,065
+2,131
| +11% | +US$23.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
CWM
KFSC
PWM
VFIC
NFP
SACTSONJ
SMG
Fiduciary Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fiduciary Planning는 US$3.89억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.82억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Fiduciary Planning의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 28개 증가, 27개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sherwin-Williams으로, 6,243주를 보유했으며 가치는 US$202만였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF으로, 추정 금액은 US$177만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Fiduciary Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Sherwin-Williams으로, US$202만 상당의 6,243주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fiduciary Planning로, 추정 증가액은 US$360만 규모예요.
- Fiduciary Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Fiduciary Planning는 2026년 3분기에 Air Products & Chemicals 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiduciary Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.89억 중 69%를 차지해요.
- Fiduciary Planning는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Fiduciary Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$3.89억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Fiduciary Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.