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SA
SRH Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.92억
회전율
6.29%
1년 추정 수익률
18.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.07%
1년 예상 수익률
+18.62%
3년 예상 수익률
+51%
5년 예상 수익률
+50.65%
10년 예상 수익률
+171.36%
AUM
US$3.92억
AUM 성장
+US$4303만
(+12%)
자금 흐름
+US$206만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.29%
보유액
286
신규
8
증가
35
축소
17
청산됨
10
평균 보유 기간
7.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$70.5만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$36.6만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$33.7만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$30.3만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$30.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$44.7만 |
| 2 |
SRH Total Return Fund
STEW
|
+US$42.6만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$23.9만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$23.5만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$14.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.63% |
| 2 | 금융 | 8.37% |
| 3 | 정보기술 | 1.74% |
| 4 | 필수소비재 | 0.97% |
| 5 | 임의소비재 | 0.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SRH US Quality ETF
SRHQ
US$2.16억
| US$1.98억 | 50.35% |
4,309,525
+1,185
| +0% | +US$5.18만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
SRH REIT Covered Call ETF
SRHR
US$4902만
| US$5213만 | 13.28% |
877,013
-2,260
| -0.3% | -US$12.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$2769만 | 7.05% |
873,081
-7,416
| -0.8% | -US$23.5만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1871만 | 4.77% |
57,150
-70
| -0.1% | -US$2.17만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1136만 | 2.9% |
392,383
-2,594
| -0.7% | -US$7.26만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
6
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.7억
| US$1127만 | 2.87% |
408,373
+43
| +0% | +US$1.16천 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$716만 | 1.82% |
78,461
+8,030
| +11% | +US$70.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$516만 | 1.31% |
10,307
+700
| +7% | +US$33.7만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
9
Evercore
EVR
US$97.7억
| US$394만 | 1% |
11,525
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$365만 | 0.93% |
4,879
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$348만 | 0.89% |
5,074
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$318만 | 0.81% |
13,432
+989
| +8% | +US$22.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
13
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2억
| US$295만 | 0.75% |
164,822
-24,104
| -13% | -US$42.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$200만 | 0.51% |
5,354
| – | – |
2014 Q1
49개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$196만 | 0.5% |
6,767
+1
| +0% | +US$286 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$175만 | 0.45% |
22,115
+4,630
| +26% | +US$36.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$161만 | 0.41% |
14,221
-3,600
| -20% | -US$44.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$150만 | 0.38% |
2
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$147만 | 0.37% |
9,302
-934
| -9% | -US$14.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
20
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$5.05억
| US$127만 | 0.32% |
15,798
+776
| +5% | +US$6.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Southern Company
SO
US$1049억
| US$121만 | 0.31% |
12,592
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
22
Willis Towers Watson
WTW
US$293억
| US$117만 | 0.3% |
4,486
| – | – |
2016 Q1
41개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$115만 | 0.29% |
5,765
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$88.5만 | 0.23% |
2,105
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$88만 | 0.22% |
2,463
| – | – |
2016 Q1
41개 분기
|
|
유사한 펀드
BFS
CWG
SFG
NI
IWN
KFG
RWI
WMIG
SRH Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SRH Advisors는 US$3.92억 상당의 286개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.49억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
SRH Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 35개 증가, 17개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF으로, 6,000주를 보유했으며 가치는 US$30.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc으로, 추정 금액은 US$44.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- SRH Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF으로, US$30.3만 상당의 6,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Avantis US Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SRH Advisors로, 추정 증가액은 US$70.5만 규모예요.
- SRH Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$44.7만예요.
- SRH Advisors는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.87만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SRH Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.92억 중 86%를 차지해요.
- SRH Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- SRH Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.92억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 SRH Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.