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SA
SRH Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.92億
売買回転率
6.29%
推定1年リターン
18.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.07%
1年予想リターン
+18.62%
3年間の予想リターン
+51%
5年予想リターン
+50.65%
10年間の推定リターン
+171.36%
AUM
$3.92億
運用資産残高の伸び率
+$4303万
(+12%)
資金フロー
+$206万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.29%
保有額
286
新規
8
買い増し
35
減少
17
解消
10
平均保有期間
7.2
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$70.5万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$36.6万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$33.7万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$30.3万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$30.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$44.7万 |
| 2 |
SRH Total Return Fund
STEW
|
+$42.6万 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+$23.9万 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$23.5万 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$14.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.63% |
| 2 | 金融 | 8.37% |
| 3 | 情報技術 | 1.74% |
| 4 | 生活必需品 | 0.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SRH US Quality ETF
SRHQ
$2.16億
| $1.98億 | 50.35% |
4,309,525
+1,185
| +0% | +$5.18万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
SRH REIT Covered Call ETF
SRHR
$4902万
| $5213万 | 13.28% |
877,013
-2,260
| -0.3% | -$12.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $2769万 | 7.05% |
873,081
-7,416
| -0.8% | -$23.5万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1871万 | 4.77% |
57,150
-70
| -0.1% | -$2.17万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1136万 | 2.9% |
392,383
-2,594
| -0.7% | -$7.26万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
6
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
$28.7億
| $1127万 | 2.87% |
408,373
+43
| +0% | +$1,156 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $716万 | 1.82% |
78,461
+8,030
| +11% | +$70.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $516万 | 1.31% |
10,307
+700
| +7% | +$33.7万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
9
Evercore
EVR
$97.7億
| $394万 | 1% |
11,525
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $365万 | 0.93% |
4,879
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $348万 | 0.89% |
5,074
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $318万 | 0.81% |
13,432
+989
| +8% | +$22.7万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
13
SRH Total Return Fund
STEW
$17.2億
| $295万 | 0.75% |
164,822
-24,104
| -13% | -$42.6万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $200万 | 0.51% |
5,354
| – | – |
2014 Q1
49四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $196万 | 0.5% |
6,767
+1
| +0% | +$286 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $175万 | 0.45% |
22,115
+4,630
| +26% | +$36.6万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
17
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $161万 | 0.41% |
14,221
-3,600
| -20% | -$44.7万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $150万 | 0.38% |
2
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $147万 | 0.37% |
9,302
-934
| -9% | -$14.6万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
20
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
$5.05億
| $127万 | 0.32% |
15,798
+776
| +5% | +$6.01万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Southern Company
SO
$1049億
| $121万 | 0.31% |
12,592
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
22
Willis Towers Watson
WTW
$293億
| $117万 | 0.3% |
4,486
| – | – |
2016 Q1
41四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $115万 | 0.29% |
5,765
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
24
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $88.5万 | 0.23% |
2,105
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $88万 | 0.22% |
2,463
| – | – |
2016 Q1
41四半期
|
|
類似するファンド
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SRH Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SRH Advisorsは286銘柄を保有し、保有額は$3.92億でした。前四半期の$3.49億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
SRH Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、35件増加しました、17件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、保有株数は6,000株、評価額は$30.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$44.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- SRH Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、株数は6,000株、評価額は$30.3万でした。
- SRH Advisorsは2026年第2四半期にAvantis US Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$70.5万でした。
- SRH Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$44.7万相当を減らしました。
- SRH Advisorsは2026年第2四半期にToll Brothersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.87万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SRH Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.92億のポートフォリオの86%を占めています。
- SRH Advisorsは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- SRH Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.92億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のSRH Advisorsの 13F報告書 に基づいています。