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SA
SRH Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 392 M
Rotación
6.29%
Rendimiento estimado a 1 año
18.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+51%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.36%
AUM
USD 392 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 2.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.29%
Posición
286
Nuevas
8
Aumentadas
35
Reducidas
17
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 705 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 366 k |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 337 k |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 303 k |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 302 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 447 k |
| 2 |
SRH Total Return Fund
STEW
|
+USD 426 k |
| 3 |
Merck
MRK
|
+USD 239 k |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 235 k |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 146 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.63% |
| 2 | Finanzas | 8.37% |
| 3 | Tecnología | 1.74% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SRH US Quality ETF
SRHQ
USD 216 M
| USD 198 M | 50.35% |
4,309,525
+1,185
| +0% | +USD 51.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
SRH REIT Covered Call ETF
SRHR
USD 49 M
| USD 52.1 M | 13.28% |
877,013
-2,260
| -0.3% | -USD 129 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 27.7 M | 7.05% |
873,081
-7,416
| -0.8% | -USD 235 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 18.7 M | 4.77% |
57,150
-70
| -0.1% | -USD 21.7 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 11.4 M | 2.9% |
392,383
-2,594
| -0.7% | -USD 72.6 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
6
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
USD 2874 M
| USD 11.3 M | 2.87% |
408,373
+43
| +0% | +USD 1.16 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 7.16 M | 1.82% |
78,461
+8,030
| +11% | +USD 705 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.16 M | 1.31% |
10,307
+700
| +7% | +USD 337 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
9
Evercore
EVR
USD 9771 M
| USD 3.94 M | 1% |
11,525
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.65 M | 0.93% |
4,879
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.48 M | 0.89% |
5,074
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 3.18 M | 0.81% |
13,432
+989
| +8% | +USD 227 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
13
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1722 M
| USD 2.95 M | 0.75% |
164,822
-24,104
| -13% | -USD 426 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2 M | 0.51% |
5,354
| – | – |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.96 M | 0.5% |
6,767
+1
| +0% | +USD 286 |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 1.75 M | 0.45% |
22,115
+4,630
| +26% | +USD 366 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
17
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.61 M | 0.41% |
14,221
-3,600
| -20% | -USD 447 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 1.5 M | 0.38% |
2
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 1.47 M | 0.37% |
9,302
-934
| -9% | -USD 146 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
20
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
USD 505 M
| USD 1.27 M | 0.32% |
15,798
+776
| +5% | +USD 60.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 1.21 M | 0.31% |
12,592
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
22
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.3 mil M
| USD 1.17 M | 0.3% |
4,486
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.15 M | 0.29% |
5,765
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 885 k | 0.23% |
2,105
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 880 k | 0.22% |
2,463
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
Fondos similares
BFS
CWG
SFG
NI
IWN
KFG
RWI
WMIG
Revisión del portafolio de SRH Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SRH Advisors mantenía 286 posiciones por un valor de USD 392 M, un aumento de 12% frente a los USD 349 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de SRH Advisors muestra 8 nuevos, Aumentaron 35, 17 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 6,000 acciones con un valor de USD 303 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 447 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de SRH Advisors en T2 2026 fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 6,000 acciones por un valor de USD 303 k.
- SRH Advisors fue quien más aumentó su posición en Avantis US Large Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 705 k.
- La mayor reducción de SRH Advisors durante T2 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 447 k.
- SRH Advisors cerró por completo su posición en Toll Brothers en T2 2026, con una venta estimada de USD 88.7 k.
- Las diez principales posiciones de SRH Advisors representan 86% de su cartera de USD 392 M en T2 2026.
- SRH Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SRH Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 392 M.
Según el Informe 13F de SRH Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.