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BWM

Baron Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 386 M Rotación 21.17%
Rendimiento estimado a 1 año 30.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.82%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 386 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.3 M
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital %
3.04%
10 principales posiciones (%)
53.31%
Posición
326
Nuevas
47
Aumentadas
145
Reducidas
91
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
+USD 1.29 M
2
icono de SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
+USD 1.06 M
3
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 752 k
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 698 k
5
icono de FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
+USD 680 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 1.45 M
2
icono de RRR
Red Rock Resorts
RRR
+USD 701 k
3
icono de F
Ford
F
+USD 680 k
4
icono de PENN
PENN Entertainment
PENN
+USD 547 k
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 489 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 53.13%
2 Tecnología 12.57%
3 Industriales 8.28%
4 Finanzas 8%
5 Consumo discrecional 5.99%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de QUAL
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 61.8 M 16.04%
281,840
+1,098
+0.4% +USD 230 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MFSI
2
MFS Active International ETF
MFSI
USD 1242 M
USD 32.3 M 8.37%
993,624
+19,178
+2% +USD 609 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de DIVI
3
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
USD 2642 M
USD 32 M 8.3%
748,975
+9,325
+1% +USD 396 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de IJR
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 24 M 6.22%
161,676
-10,552
-6% -USD 1.45 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 16 M 4.14%
55,142
-1,708
-3% -USD 489 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SNA
6
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
USD 9.8 M 2.55%
24,447
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de SDVY
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
USD 9.2 M 2.39%
213,371
+25,440
+14% +USD 1.06 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de IVOG
8
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
USD 1655 M
USD 8.74 M 2.27%
59,722
+9,308
+18% +USD 1.29 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 6.32 M 1.64%
8,466
-15
-0.2% -USD 10.9 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de RIVN
10
Rivian
RIVN
USD 18 mil M
USD 5.45 M 1.41%
313,953
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de NVDA
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.72 M 1.22%
23,604
+717
+3% +USD 147 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VIG
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 4.66 M 1.21%
19,686
+21
+0.1% +USD 4.82 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IVW
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 3.94 M 1.02%
28,624
+139
+0.5% +USD 18.4 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MSFT
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.91 M 1.01%
10,478
+1,725
+20% +USD 698 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de GOOGL
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.8 M 0.98%
10,626
+329
+3% +USD 118 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VEA
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 3.68 M 0.96%
51,693
+126
+0.2% +USD 8.78 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AMZN
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.68 M 0.95%
15,434
+406
+3% +USD 102 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de GOOG
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 3.06 M 0.79%
8,661
-108
-1% -USD 38.6 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de JNJ
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.94 M 0.76%
11,563
-210
-2% -USD 48.9 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de FELG
20
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5595 M
USD 2.53 M 0.66%
57,851
+15,943
+38% +USD 680 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de AVGO
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 2.39 M 0.62%
6,333
+558
+10% +USD 224 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de JPM
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.07 M 0.54%
6,315
+155
+3% +USD 48.1 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de QQQ
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 1.87 M 0.48%
2,538
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de BWA
24
BorgWarner
BWA
USD 11.8 mil M
USD 1.79 M 0.46%
26,894
+287
+1% +USD 18.2 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MU
25
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 1.78 M 0.46%
1,541
-135
-8% -USD 101 k
2025 Q1
5 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

TCM
Topline Capital Management Santa Monica, California AUM de USD 386 M 2.37% Rendimiento estimado a 1 año
GCCM
Gate City Capital Management Chicago, Illinois AUM de USD 386 M 142.77% Rendimiento estimado a 1 año
CI
Capital Innovations Pewaukee, Wisconsin AUM de USD 385 M
UAH
United Airlines Holdings Chicago, Illinois AUM de USD 385 M
SFA
Seneca Financial Advisors Rochester, New York AUM de USD 385 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Cutler Capital Management Worcester, Massachusetts AUM de USD 385 M 19.11% Rendimiento estimado a 1 año
RM
Rudius Management New York AUM de USD 386 M 14.52% Rendimiento estimado a 1 año
DF
Donoghue Forlines Boston, Massachusetts AUM de USD 387 M 84.69% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Baron Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Baron Wealth Management mantenía 326 posiciones por un valor de USD 386 M, un aumento de 15% frente a los USD 334 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.

Baron Wealth Management destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 47 nuevas posiciones y aumentó 145 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 2,103 acciones con un valor de USD 778 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 1.45 M.

  • La mayor compra de Baron Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 2,103 acciones por un valor de USD 778 k.
  • Baron Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.29 M.
  • La mayor reducción de Baron Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 1.45 M.
  • Baron Wealth Management cerró por completo su posición en Ford en T2 2026, con una venta estimada de USD 680 k.
  • Las diez principales posiciones de Baron Wealth Management representan 53% de su cartera de USD 386 M en T2 2026.
  • Baron Wealth Management abrió 47 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Baron Wealth Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 386 M.

Según el Informe 13F de Baron Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.