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TFA
Trinity Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 388 M
Rotación
7.92%
Rendimiento estimado a 1 año
14.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 388 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 596 k
(-0.15%)
Flujo de capital
-USD 2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.84%
Posición
101
Nuevas
6
Aumentadas
27
Reducidas
43
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 1.5 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 771 k |
| 4 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+USD 688 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 624 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.06 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+USD 699 k |
| 4 |
Diamond Hill
DHIL
|
+USD 612 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 527 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.14% |
| 2 | Finanzas | 14.38% |
| 3 | Tecnología | 8.7% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.64% |
| 5 | Industriales | 1.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 42.9 M | 11.04% |
56,103
-2,706
| -5% | -USD 2.06 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 37.2 M | 9.59% |
666,684
-1,718
| -0.3% | -USD 98.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 34.1 M | 8.77% |
822,587
-1,139
| -0.1% | -USD 48.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 25.1 M | 6.45% |
301,875
-1,152
| -0.4% | -USD 95.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 18.9 M | 4.86% |
37,950
-3,297
| -8% | -USD 1.66 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 18.9 M | 4.85% |
469,483
-1,548
| -0.3% | -USD 63.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 16.7 M | 4.29% |
23,804
+1,104
| +5% | +USD 771 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 14.1 M | 3.64% |
182,449
+1,367
| +0.8% | +USD 111 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
9
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4986 M
| USD 12.4 M | 3.2% |
1,149,380
+27,788
| +2% | +USD 309 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 12.2 M | 3.15% |
32,658
-1,331
| -4% | -USD 499 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.4 M | 2.93% |
34,206
-1,474
| -4% | -USD 473 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 11 M | 2.84% |
48,186
+2,912
| +6% | +USD 624 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 10.8 M | 2.78% |
274,306
+38,382
| +16% | +USD 1.5 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 9.38 M | 2.41% |
341,501
-1,370
| -0.4% | -USD 38.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 9.09 M | 2.34% |
115,887
+3,589
| +3% | +USD 292 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.67 M | 1.98% |
23,192
+3,142
| +16% | +USD 1.1 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 6.9 M | 1.78% |
361,044
-12,992
| -3% | -USD 252 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 6.79 M | 1.75% |
143,456
+8,712
| +6% | +USD 430 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 5.97 M | 1.54% |
38,444
-798
| -2% | -USD 129 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 5.83 M | 1.5% |
82,628
-4,388
| -5% | -USD 315 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 5.63 M | 1.45% |
155,467
+12,383
| +9% | +USD 452 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 4.45 M | 1.15% |
20,614
-2,021
| -9% | -USD 449 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 4.2 M | 1.08% |
272,365
+50
| +0% | +USD 855 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.76 M | 0.97% |
10,711
-58
| -0.5% | -USD 21.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.34 M | 0.86% |
13,400
+180
| +1% | +USD 45.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
KFSC
PWM
MA
VFIC
CWM
MJP
TB
NFP
Revisión del portafolio de Trinity Financial Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Trinity Financial Advisors mantenía 101 posiciones valuadas en USD 388 M, un 0.15% menos que los USD 389 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Trinity Financial Advisors muestra 6 nuevos, Aumentaron 27, 43 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares: 16,374 acciones con un valor de USD 671 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 2.06 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Trinity Financial Advisors en T3 2026 fue Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares: 16,374 acciones por un valor de USD 671 k.
- Trinity Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Dimensional Emerging Core Equity Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.5 M.
- La mayor reducción de Trinity Financial Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 2.06 M.
- Trinity Financial Advisors cerró por completo su posición en Diamond Hill en T3 2026, con una venta estimada de USD 612 k.
- Las diez principales posiciones de Trinity Financial Advisors representan 60% de su cartera de USD 388 M en T3 2026.
- Trinity Financial Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Trinity Financial Advisors cayó 0.15% frente al trimestre anterior, hasta USD 388 M.
Según el Informe 13F de Trinity Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.