Trinity Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Trinity Financial Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Trinity Financial Advisorsは$3.88億相当のポジションを101件保有しており、前四半期の$3.89億から0.15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。

Trinity Financial Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、27件増加しました、43件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs Physical Gold ETF Sharesで、保有株数は16,374株、評価額は$67.1万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$206万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

• Trinity Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Physical Gold ETF Sharesで、株数は16,374株、評価額は$67.1万でした。
• Trinity Financial Advisorsは2026年第3四半期にDimensional Emerging Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$150万でした。
• Trinity Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$206万相当を減らしました。
• Trinity Financial Advisorsは2026年第3四半期にDiamond Hillの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.2万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Trinity Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.88億のポートフォリオの60%を占めています。
• Trinity Financial Advisorsは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Trinity Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.15%減少し、$3.88億となりました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のTrinity Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。