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CIA
Cape Investment Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.88億
売買回転率
10.25%
推定1年リターン
17.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.63%
1年予想リターン
+17.15%
3年間の予想リターン
+72.55%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.88億
運用資産残高の伸び率
+$1428万
(+3.8%)
資金フロー
+$1203万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.03%
保有額
1,541
新規
89
買い増し
501
減少
426
解消
69
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$343万 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$329万 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+$112万 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$87.6万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$83.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$260万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$154万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$127万 |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+$111万 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$59.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.56% |
| 2 | 情報技術 | 9.69% |
| 3 | 金融 | 5.07% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.61% |
| 5 | ヘルスケア | 3.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $4769万 | 12.28% |
1,627,056
+29,838
| +2% | +$87.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$157億
| $2014万 | 5.19% |
604,607
+2,717
| +0.5% | +$9.34万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$166億
| $1183万 | 3.05% |
233,009
+9,472
| +4% | +$49万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $939万 | 2.42% |
18,303
+1,027
| +6% | +$47.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$616億
| $902万 | 2.32% |
250,997
-1,804
| -0.7% | -$6.32万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
6
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
$8.94億
| $852万 | 2.19% |
353,343
+7,152
| +2% | +$17.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$148億
| $671万 | 1.73% |
197,194
+2,353
| +1% | +$8.33万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8020億
| $652万 | 1.68% |
8,551
+43
| +0.5% | +$3.27万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1002億
| $627万 | 1.62% |
30,150
+88
| +0.3% | +$1.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1202億
| $607万 | 1.56% |
186,669
+7,132
| +4% | +$24万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.03兆
| $593万 | 1.53% |
17,818
+1,502
| +9% | +$48.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.6兆
| $564万 | 1.45% |
22,644
+589
| +3% | +$15万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.44兆
| $540万 | 1.39% |
15,693
-860
| -5% | -$29.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
14
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$120億
| $449万 | 1.16% |
123,291
+853
| +0.7% | +$3.12万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
$673億
| $432万 | 1.11% |
157,318
+1,216
| +0.8% | +$3.38万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8693億
| $430万 | 1.11% |
5,620
-2,024
| -26% | -$154万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
17
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
$36.6億
| $420万 | 1.08% |
86,419
+2,762
| +3% | +$13.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
Coca-Cola
KO
$4047億
| $417万 | 1.07% |
48,442
-1,642
| -3% | -$14.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
19
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
$1.67億
| $395万 | 1.02% |
81,520
+90
| +0.1% | +$4,554 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Chevron
CVX
$4595億
| $394万 | 1.01% |
19,280
+343
| +2% | +$6.75万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$4.94兆
| $385万 | 0.99% |
16,864
+510
| +3% | +$10.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $385万 | 0.99% |
41,977
+37,510
| +840% | +$343万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $382万 | 0.98% |
5,265
-319
| -6% | -$19.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
24
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $330万 | 0.85% |
29,919
+29,823
| +31,066% | +$329万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $315万 | 0.81% |
9,257
-431
| -4% | -$14.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
MJP
CWM
Cape Investment Advisoryの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cape Investment Advisoryは1,541銘柄を保有し、保有額は$3.88億でした。前四半期の$3.74億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Cape Investment Advisoryは2026年第3四半期に純新規資金として$1203万を投じ、新たに89銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち501銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はS&P Globalで、保有株数は2,656株、評価額は$105万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$260万相当を売却しました。
- Cape Investment Advisoryが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はS&P Globalで、株数は2,656株、評価額は$105万でした。
- Cape Investment Advisoryは2026年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$343万でした。
- Cape Investment Advisoryが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$260万相当を減らしました。
- Cape Investment Advisoryは2026年第3四半期にApplied Digitalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cape Investment Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$3.88億のポートフォリオの34%を占めています。
- Cape Investment Advisoryは2026年第3四半期に新たに89件のポジションを取り、69件のポジションを解消しました。
- Cape Investment Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$3.88億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のCape Investment Advisoryの 13F報告書 に基づいています。