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CIA
Cape Investment Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 388 mi
Giro
10,25%
Retorno est. (1 ano)
17,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,63%
Retorno est. (1 ano)
+17,15%
Retorno est. (3 anos)
+72,55%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 388 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,3 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,03%
Posição
1.541
Nova
89
Aumentada
501
Reduzida
426
Encerrada
69
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 3,43 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 3,29 mi |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 876 mil |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 835 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,6 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 598 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,56% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Financeiro | 5,07% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,61% |
| 5 | Saúde | 3,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 47,7 mi | 12,28% |
1.627.056
+29.838
| +2% | +US$ 876 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,7 bi
| US$ 20,1 mi | 5,19% |
604.607
+2.717
| +0,5% | +US$ 93,4 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,6 bi
| US$ 11,8 mi | 3,05% |
233.009
+9.472
| +4% | +US$ 490 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 9,39 mi | 2,42% |
18.303
+1.027
| +6% | +US$ 475 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,6 bi
| US$ 9,02 mi | 2,32% |
250.997
-1.804
| -0,7% | -US$ 63,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
6
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$ 894 mi
| US$ 8,52 mi | 2,19% |
353.343
+7.152
| +2% | +US$ 175 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,8 bi
| US$ 6,71 mi | 1,73% |
197.194
+2.353
| +1% | +US$ 83,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 6,52 mi | 1,68% |
8.551
+43
| +0,5% | +US$ 32,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 6,27 mi | 1,62% |
30.150
+88
| +0,3% | +US$ 19 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 120 bi
| US$ 6,07 mi | 1,56% |
186.669
+7.132
| +4% | +US$ 240 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 5,93 mi | 1,53% |
17.818
+1.502
| +9% | +US$ 482 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,59 tri
| US$ 5,64 mi | 1,45% |
22.644
+589
| +3% | +US$ 150 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 5,4 mi | 1,39% |
15.693
-860
| -5% | -US$ 298 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
14
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12 bi
| US$ 4,49 mi | 1,16% |
123.291
+853
| +0,7% | +US$ 31,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,3 bi
| US$ 4,32 mi | 1,11% |
157.318
+1.216
| +0,8% | +US$ 33,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 4,3 mi | 1,11% |
5.620
-2.024
| -26% | -US$ 1,54 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
17
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,66 bi
| US$ 4,2 mi | 1,08% |
86.419
+2.762
| +3% | +US$ 135 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$ 405 bi
| US$ 4,17 mi | 1,07% |
48.442
-1.642
| -3% | -US$ 142 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
US$ 167 mi
| US$ 3,95 mi | 1,02% |
81.520
+90
| +0,1% | +US$ 4,55 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 462 bi
| US$ 3,94 mi | 1,01% |
19.280
+343
| +2% | +US$ 67,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 4,94 tri
| US$ 3,85 mi | 0,99% |
16.864
+510
| +3% | +US$ 109 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 3,85 mi | 0,99% |
41.977
+37.510
| +840% | +US$ 3,43 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 3,82 mi | 0,98% |
5.265
-319
| -6% | -US$ 199 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
24
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 3,3 mi | 0,85% |
29.919
+29.823
| +31.066% | +US$ 3,29 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 3,15 mi | 0,81% |
9.257
-431
| -4% | -US$ 149 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MJP
CWM
Revisão da carteira de Cape Investment Advisory no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cape Investment Advisory detinha 1.541 posições avaliadas em US$ 388 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 374 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Cape Investment Advisory alocou US$ 12 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 89 novas posições e aumentando 501 posições existentes. Sua maior nova posição foi em S&P Global: 2.656 ações no valor de US$ 1,05 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,6 mi.
- A maior compra de Cape Investment Advisory no T3 2026 foi S&P Global: 2.656 ações no valor de US$ 1,05 mi.
- Cape Investment Advisory foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,43 mi.
- A maior redução de Cape Investment Advisory em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,6 mi.
- Cape Investment Advisory encerrou totalmente sua posição em Applied Digital no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 298 mil.
- As dez maiores posições de Cape Investment Advisory representam 34% de sua carteira de US$ 388 mi no T3 2026.
- Cape Investment Advisory abriu 89 novas posições e encerrou 69 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cape Investment Advisory subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 388 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cape Investment Advisory referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.