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Keystone Financial Services (Colorado) Ativos da carteira
AUM
US$ 388 mi
Giro
20,14%
Retorno est. (1 ano)
23,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,5%
Retorno est. (1 ano)
+23,39%
Retorno est. (3 anos)
+66,01%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 388 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,7 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 4,64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,15%
Posição
139
Nova
20
Aumentada
60
Reduzida
44
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 26,4 mi |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 8,48 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 6,81 mi |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 5,33 mi |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 4,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 7,11 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 5,16 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 4,97 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,58% |
| 2 | Financeiro | 3,92% |
| 3 | Tecnologia | 3,83% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,3% |
| 5 | Saúde | 1,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 68,8 mi | 17,72% |
91.907
+36.296
| +65% | +US$ 26,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,5 bi
| US$ 29,5 mi | 7,61% |
640.210
+147.600
| +30% | +US$ 6,81 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 26,9 mi | 6,93% |
195.692
-5.986
| -3% | -US$ 790 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,6 bi
| US$ 25,9 mi | 6,68% |
381.483
+2.436
| +0,6% | +US$ 158 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 22,8 mi | 5,88% |
100.629
-22.237
| -18% | -US$ 4,97 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 15,6 mi | 4,02% |
188.291
-89.231
| -32% | -US$ 7,11 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| US$ 13,5 mi | 3,49% |
108.877
+2.897
| +3% | +US$ 349 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,4 bi
| US$ 13,1 mi | 3,37% |
248.027
-61.651
| -20% | -US$ 2,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 11 mi | 2,84% |
32.221
-11.223
| -26% | -US$ 3,35 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,33 bi
| US$ 10,2 mi | 2,62% |
202.072
+20.547
| +11% | +US$ 988 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 4,04 bi
| US$ 9,05 mi | 2,33% |
284.897
+49.649
| +21% | +US$ 1,64 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 8,85 mi | 2,28% |
115.581
-132.009
| -53% | -US$ 10,2 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,8 bi
| US$ 8,78 mi | 2,26% |
+239.879
| Nova | +US$ 8,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,33 bi
| US$ 7,71 mi | 1,98% |
178.833
-99.590
| -36% | -US$ 4,12 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,4 bi
| US$ 7,2 mi | 1,85% |
316.119
+21.654
| +7% | +US$ 493 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,8 bi
| US$ 7,06 mi | 1,82% |
70.324
-19.521
| -22% | -US$ 1,95 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 6,91 mi | 1,78% |
73.126
+3.924
| +6% | +US$ 371 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
18
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,63 bi
| US$ 5,33 mi | 1,37% |
+189.907
| Nova | +US$ 5,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,09 bi
| US$ 4,13 mi | 1,06% |
+82.178
| Nova | +US$ 4,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 3,48 mi | 0,9% |
9.839
-984
| -9% | -US$ 352 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 3,3 mi | 0,85% |
6.587
+101
| +2% | +US$ 48,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 2,92 mi | 0,75% |
8.929
+80
| +0,9% | +US$ 24,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 2,86 mi | 0,74% |
3.957
-731
| -16% | -US$ 337 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 2,42 mi | 0,62% |
6.413
+1.418
| +28% | +US$ 569 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Booking.com
BKNG
US$ 117 bi
| US$ 2,28 mi | 0,59% |
12.793
+743
| +6% | +US$ 127 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MJP
CWM
Revisão da carteira de Keystone Financial Services (Colorado) no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Keystone Financial Services (Colorado) detinha 139 posições avaliadas em US$ 388 mi, alta de 14% em relação a US$ 341 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Keystone Financial Services (Colorado) mostra 20 novas, 60 aumentaram, 44 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 239.879 ações no valor de US$ 8,78 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 10,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Keystone Financial Services (Colorado) no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 239.879 ações no valor de US$ 8,78 mi.
- Keystone Financial Services (Colorado) foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 26,4 mi.
- A maior redução de Keystone Financial Services (Colorado) em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 10,7 mi.
- Keystone Financial Services (Colorado) encerrou totalmente sua posição em Sanofi no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 764 mil.
- As dez maiores posições de Keystone Financial Services (Colorado) representam 61% de sua carteira de US$ 388 mi no T2 2026.
- Keystone Financial Services (Colorado) abriu 20 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Keystone Financial Services (Colorado) subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 388 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Keystone Financial Services (Colorado) referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.