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JWS
Juncture Wealth Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 390 mi
Giro
11,4%
Retorno est. (1 ano)
19,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,7%
Retorno est. (1 ano)
+19,15%
Retorno est. (3 anos)
+76,5%
Retorno est. (5 anos)
+97,93%
Retorno est. (10 anos)
+258,47%
AUM
US$ 390 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,91 mi
(+1,5%)
Fluxo de capital
+US$ 7,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,7%
Posição
193
Nova
14
Aumentada
85
Reduzida
72
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 5,71 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 2,01 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,89 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 1,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 7,12 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 909 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 830 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 658 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,47% |
| 2 | Tecnologia | 6,76% |
| 3 | Saúde | 3,97% |
| 4 | Financeiro | 2,29% |
| 5 | Industriais | 1,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 56,8 mi | 14,54% |
161.292
-20.327
| -11% | -US$ 7,12 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 35,4 mi | 9,08% |
1.208.643
-17.603
| -1% | -US$ 517 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 17,5 mi | 4,49% |
318.553
-16.171
| -5% | -US$ 909 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 14,8 mi | 3,79% |
71.026
+1.228
| +2% | +US$ 265 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 10,7 mi | 2,74% |
113.074
+13.073
| +13% | +US$ 1,27 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 10,5 mi | 2,69% |
322.879
-639
| -0,2% | -US$ 21,5 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 9,19 mi | 2,36% |
117.383
+9.103
| +8% | +US$ 736 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 9,12 mi | 2,34% |
137.257
+409
| +0,3% | +US$ 28,8 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 7,76 mi | 1,99% |
89.380
+5.413
| +6% | +US$ 488 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$ 3,41 bi
| US$ 6,65 mi | 1,7% |
160.049
+1.048
| +0,7% | +US$ 43,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 6,09 mi | 1,56% |
91.251
+19.505
| +27% | +US$ 1,29 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 6,07 mi | 1,56% |
+314.643
| Nova | +US$ 5,71 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,72 mi | 1,46% |
7.464
+61
| +0,8% | +US$ 46,5 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 5,57 mi | 1,43% |
91.094
-13.269
| -13% | -US$ 830 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,91 mi | 1,26% |
+6.635
| Nova | +US$ 4,74 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 4,83 mi | 1,24% |
32.991
-11.780
| -26% | -US$ 1,82 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,5 mi | 1,15% |
5.896
-152
| -3% | -US$ 115 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
18
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,86 bi
| US$ 4,31 mi | 1,1% |
82.542
+9.480
| +13% | +US$ 512 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 4,28 mi | 1,1% |
27.652
-229
| -0,8% | -US$ 39,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 4,21 mi | 1,08% |
54.559
+887
| +2% | +US$ 69,5 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 4,12 mi | 1,06% |
30.295
-996
| -3% | -US$ 144 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
22
Global X Uranium ETF
URA
US$ 5 bi
| US$ 4,1 mi | 1,05% |
102.918
+1.669
| +2% | +US$ 71,6 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 3,97 mi | 1,02% |
77.560
-292
| -0,4% | -US$ 15,2 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
24
Franklin FTSE India ETF
FLIN
US$ 2,55 bi
| US$ 3,86 mi | 0,99% |
115.343
+1.476
| +1% | +US$ 52 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 3,78 mi | 0,97% |
19.091
+727
| +4% | +US$ 144 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Juncture Wealth Strategies no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Juncture Wealth Strategies detinha 193 posições avaliadas em US$ 390 mi, alta de 1,5% em relação a US$ 384 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Juncture Wealth Strategies mostra 14 novas, 85 aumentaram, 72 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 314.643 ações no valor de US$ 6,07 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, estimada em US$ 7,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Juncture Wealth Strategies no T3 2026 foi Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 314.643 ações no valor de US$ 6,07 mi.
- Juncture Wealth Strategies foi quem mais aumentou sua posição em AbbVie no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,01 mi.
- A maior redução de Juncture Wealth Strategies em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 7,12 mi.
- Juncture Wealth Strategies encerrou totalmente sua posição em Catalyst Pharmaceutical no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 579 mil.
- As dez maiores posições de Juncture Wealth Strategies representam 46% de sua carteira de US$ 390 mi no T3 2026.
- Juncture Wealth Strategies abriu 14 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Juncture Wealth Strategies subiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 390 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Juncture Wealth Strategies referente a T3 2026, protocolado em 6 de out. de 2026.