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NCM
Neumann Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 391 mi
Giro
49,07%
Retorno est. (1 ano)
14,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,66%
Retorno est. (1 ano)
+14,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,91%
Retorno est. (5 anos)
+91,67%
Retorno est. (10 anos)
+263,25%
AUM
US$ 391 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 240 mi
(+159%)
Fluxo de capital
+US$ 244 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
62,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,8%
Posição
108
Nova
50
Aumentada
25
Reduzida
15
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 34,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 31,9 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 23,4 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 19 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 256 mil |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 253 mil |
| 3 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 247 mil |
| 4 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$ 225 mil |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 216 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,45% |
| 2 | Tecnologia | 20,88% |
| 3 | Saúde | 4,61% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,61% |
| 5 | Financeiro | 4,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 37 mi | 9,47% |
+162.187
| Nova | +US$ 34,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 31,3 mi | 8% |
+322.813
| Nova | +US$ 31,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 24,2 mi | 6,19% |
+72.745
| Nova | +US$ 23,4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 19,2 mi | 4,9% |
+236.175
| Nova | +US$ 19 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 17 mi | 4,35% |
+22.330
| Nova | +US$ 17 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 16,8 mi | 4,29% |
123.389
+4.859
| +4% | +US$ 703 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 16,4 mi | 4,19% |
224.711
+6.434
| +3% | +US$ 484 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 15,9 mi | 4,08% |
221.634
+12.930
| +6% | +US$ 976 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 13,2 mi | 3,36% |
+38.226
| Nova | +US$ 13,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 11,6 mi | 2,96% |
+84.458
| Nova | +US$ 11,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,67 bi
| US$ 10,1 mi | 2,59% |
+160.533
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,04 bi
| US$ 6,25 mi | 1,6% |
+71.651
| Nova | +US$ 6,25 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 6,09 mi | 1,56% |
79.759
+19.060
| +31% | +US$ 1,47 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 5,79 mi | 1,48% |
29.896
+2.030
| +7% | +US$ 384 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 5,74 mi | 1,47% |
63.987
+2.195
| +4% | +US$ 213 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,71 mi | 1,46% |
8.151
+707
| +9% | +US$ 494 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 5,61 mi | 1,43% |
+103.111
| Nova | +US$ 6,28 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 5,57 mi | 1,42% |
37.368
+1.500
| +4% | +US$ 210 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
19
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 5,11 mi | 1,31% |
34.966
-235
| -0,7% | -US$ 33,9 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 4,97 mi | 1,27% |
45.360
+1.690
| +4% | +US$ 192 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 4,72 mi | 1,21% |
+100.727
| Nova | +US$ 4,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 4,64 mi | 1,19% |
28.913
-327
| -1% | -US$ 56 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 4,31 mi | 1,1% |
+29.403
| Nova | +US$ 4,55 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 3,99 mi | 1,02% |
25.295
-1.613
| -6% | -US$ 256 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,85 mi | 0,99% |
14.559
-105
| -0,7% | -US$ 27,7 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Neumann Capital Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Neumann Capital Management detinha 108 posições avaliadas em US$ 391 mi, alta de 159% em relação a US$ 151 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Neumann Capital Management alocou US$ 244 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 50 novas posições e aumentando 25 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NVIDIA: 162.187 ações no valor de US$ 37 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 256 mil.
- A maior compra de Neumann Capital Management no T3 2026 foi NVIDIA: 162.187 ações no valor de US$ 37 mi.
- Neumann Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,47 mi.
- A maior redução de Neumann Capital Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 256 mil.
- Neumann Capital Management encerrou totalmente sua posição em Marriott International no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 247 mil.
- As dez maiores posições de Neumann Capital Management representam 52% de sua carteira de US$ 391 mi no T3 2026.
- Neumann Capital Management abriu 50 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Neumann Capital Management subiu 159% em relação ao trimestre anterior, para US$ 391 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Neumann Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.