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NCM
Neumann Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3.91億
週轉率
49.07%
1年估算報酬率
14.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.66%
1年估算報酬率
+14.43%
3年估算報酬率
+89.91%
5年估算報酬率
+91.67%
10年估算報酬率
+263.25%
AUM
US$3.91億
AUM 成長
+US$2.4億
(+159%)
資金流向
+US$2.44億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
62.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.8%
持股
108
新
50
增持
25
減碼
15
已平倉
3
平均持有時間
4.3
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3477萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$3187萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$2337萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1900萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1696萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$25.6萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$25.3萬 |
| 3 |
Marriott International
MAR
|
+US$24.7萬 |
| 4 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$22.5萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$21.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.45% |
| 2 | 科技 | 20.88% |
| 3 | 醫療保健 | 4.61% |
| 4 | 通訊服務 | 4.61% |
| 5 | 金融 | 4.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3704萬 | 9.47% |
+162,187
| 新 | +US$3477萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3127萬 | 8% |
+322,813
| 新 | +US$3187萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2423萬 | 6.19% |
+72,745
| 新 | +US$2337萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1917萬 | 4.9% |
+236,175
| 新 | +US$1900萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1703萬 | 4.35% |
+22,330
| 新 | +US$1696萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1679萬 | 4.29% |
123,389
+4,859
| +4% | +US$70.3萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$1637萬 | 4.19% |
224,711
+6,434
| +3% | +US$48.4萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1595萬 | 4.08% |
221,634
+12,930
| +6% | +US$97.6萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1315萬 | 3.36% |
+38,226
| 新 | +US$1327萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
10
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$1160萬 | 2.96% |
+84,458
| 新 | +US$1192萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7億
| US$1014萬 | 2.59% |
+160,533
| 新 | +US$1018萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.4億
| US$625萬 | 1.6% |
+71,651
| 新 | +US$625萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$609萬 | 1.56% |
79,759
+19,060
| +31% | +US$147萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
14
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$579萬 | 1.48% |
29,896
+2,030
| +7% | +US$38.4萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$574萬 | 1.47% |
63,987
+2,195
| +4% | +US$21.3萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$571萬 | 1.46% |
8,151
+707
| +9% | +US$49.4萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$561萬 | 1.43% |
+103,111
| 新 | +US$628萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$557萬 | 1.42% |
37,368
+1,500
| +4% | +US$21萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
19
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$511萬 | 1.31% |
34,966
-235
| -0.7% | -US$3.39萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$497萬 | 1.27% |
45,360
+1,690
| +4% | +US$19.2萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$472萬 | 1.21% |
+100,727
| 新 | +US$480萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$464萬 | 1.19% |
28,913
-327
| -1% | -US$5.6萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$431萬 | 1.1% |
+29,403
| 新 | +US$455萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$399萬 | 1.02% |
25,295
-1,613
| -6% | -US$25.6萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$385萬 | 0.99% |
14,559
-105
| -0.7% | -US$2.77萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
相似基金
OFA
LW
PFPGI
PWAC
SHFA
FWM
KFG
AIM
Neumann Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Neumann Capital Management持有108個部位，價值US$3.91億，較前一季的US$1.51億增加159%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Neumann Capital Management在2026年第3季投入US$2.44億淨新增資金，建立50個新部位，並加碼25個既有持股。 其最大的新持股是NVIDIA：共162,187股，價值US$3704萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產59%，低於前一季的81%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$25.6萬。
- Neumann Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是NVIDIA：共買進162,187股，價值US$3704萬。
- Neumann Capital Management在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$147萬。
- Neumann Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$25.6萬。
- Neumann Capital Management於2026年第3季完全出清Marriott International，估計賣出金額為US$24.7萬。
- 在2026年第3季，Neumann Capital Management的投資組合規模為US$3.91億，前十大持股占52%。
- Neumann Capital Management在2026年第3季新增了50個部位，並平倉3個部位。
- Neumann Capital Management的投資組合價值較前一季上升159%，達到US$3.91億。
根據Neumann Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。