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Juncture Wealth Strategies 投資組合持股
AUM
US$3.9億
週轉率
11.4%
1年估算報酬率
19.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.7%
1年估算報酬率
+19.15%
3年估算報酬率
+76.5%
5年估算報酬率
+97.93%
10年估算報酬率
+258.47%
AUM
US$3.9億
AUM 成長
+US$591萬
(+1.5%)
資金流向
+US$769萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.7%
持股
193
新
14
增持
85
減碼
72
已平倉
8
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$571萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$474萬 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$201萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$189萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$129萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$712萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$182萬 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$90.9萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$83萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$65.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.47% |
| 2 | 資訊科技 | 6.76% |
| 3 | 醫療保健 | 3.97% |
| 4 | 金融 | 2.29% |
| 5 | 工業 | 1.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539億
| US$5675萬 | 14.54% |
161,292
-20,327
| -11% | -US$712萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$3543萬 | 9.08% |
1,208,643
-17,603
| -1% | -US$51.7萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155億
| US$1752萬 | 4.49% |
318,553
-16,171
| -5% | -US$90.9萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$1477萬 | 3.79% |
71,026
+1,228
| +2% | +US$26.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$1069萬 | 2.74% |
113,074
+13,073
| +13% | +US$127萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$1050萬 | 2.69% |
322,879
-639
| -0.2% | -US$2.15萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$919萬 | 2.36% |
117,383
+9,103
| +8% | +US$73.6萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142億
| US$912萬 | 2.34% |
137,257
+409
| +0.3% | +US$2.88萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294億
| US$776萬 | 1.99% |
89,380
+5,413
| +6% | +US$48.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
10
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.6億
| US$665萬 | 1.7% |
160,049
+1,048
| +0.7% | +US$4.33萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$609萬 | 1.56% |
91,251
+19,505
| +27% | +US$129萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
12
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$81.1億
| US$607萬 | 1.56% |
+314,643
| 新 | +US$571萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$572萬 | 1.46% |
7,464
+61
| +0.8% | +US$4.65萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382億
| US$557萬 | 1.43% |
91,094
-13,269
| -13% | -US$83萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$491萬 | 1.26% |
+6,635
| 新 | +US$474萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$483萬 | 1.24% |
32,991
-11,780
| -26% | -US$182萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$450萬 | 1.15% |
5,896
-152
| -3% | -US$11.5萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
18
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.4億
| US$431萬 | 1.1% |
82,542
+9,480
| +13% | +US$51.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
19
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.1億
| US$428萬 | 1.1% |
27,652
-229
| -0.8% | -US$3.92萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$421萬 | 1.08% |
54,559
+887
| +2% | +US$6.95萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$412萬 | 1.06% |
30,295
-996
| -3% | -US$14.4萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
22
Global X Uranium ETF
URA
US$47.9億
| US$410萬 | 1.05% |
102,918
+1,669
| +2% | +US$7.16萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235億
| US$397萬 | 1.02% |
77,560
-292
| -0.4% | -US$1.52萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
24
Franklin FTSE India ETF
FLIN
US$24.8億
| US$386萬 | 0.99% |
115,343
+1,476
| +1% | +US$5.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.8億
| US$378萬 | 0.97% |
19,091
+727
| +4% | +US$14.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
CVA
CC
Juncture Wealth Strategies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Juncture Wealth Strategies持有193個部位，價值US$3.9億，較前一季的US$3.84億增加1.5%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Juncture Wealth Strategies的2026年第3季申報資料顯示有新增14項、增加85檔、減碼72檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF：共314,643股，價值US$607萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計金額為US$712萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的83%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Juncture Wealth Strategies在2026年第3季最大筆買進的是Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF：共買進314,643股，價值US$607萬。
- Juncture Wealth Strategies在2026年第3季增持AbbVie的幅度最大，估計增加US$201萬。
- Juncture Wealth Strategies在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$712萬。
- Juncture Wealth Strategies於2026年第3季完全出清Catalyst Pharmaceutical，估計賣出金額為US$57.9萬。
- 在2026年第3季，Juncture Wealth Strategies的投資組合規模為US$3.9億，前十大持股占46%。
- Juncture Wealth Strategies在2026年第3季新增了14個部位，並平倉8個部位。
- Juncture Wealth Strategies的投資組合價值較前一季上升1.5%，達到US$3.9億。
根據Juncture Wealth Strategies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月6日提交。