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FWM
ForthRight Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.91億
週轉率
15.85%
1年估算報酬率
18.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.9%
1年估算報酬率
+18.08%
3年估算報酬率
+44.55%
5年估算報酬率
+47.23%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.91億
AUM 成長
+US$3836萬
(+11%)
資金流向
+US$579萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.49%
持股
82
新
7
增持
25
減碼
23
已平倉
6
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
|
+US$405萬 |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$225萬 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$164萬 |
| 4 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$145萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$130萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$156萬 |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$93.8萬 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$85.6萬 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$40.3萬 |
| 5 |
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
|
+US$37.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.38% |
| 2 | 科技 | 2.12% |
| 3 | 金融 | 1.59% |
| 4 | 能源 | 1.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5226萬 | 13.37% |
76,085
-2,337
| -3% | -US$156萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$4114萬 | 10.53% |
1,297,540
+7,397
| +0.6% | +US$23.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$3405萬 | 8.71% |
942,364
-12,197
| -1% | -US$40.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$3242萬 | 8.3% |
294,358
-7,915
| -3% | -US$85.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$3234萬 | 8.27% |
171,918
-1,626
| -0.9% | -US$29.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$2548萬 | 6.52% |
332,229
+16,916
| +5% | +US$130萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
7
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7億
| US$2204萬 | 5.64% |
455,739
+34,041
| +8% | +US$164萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
8
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6億
| US$2130萬 | 5.45% |
466,125
+49,112
| +12% | +US$225萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$1826萬 | 4.67% |
325,163
-17,333
| -5% | -US$93.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1580萬 | 4.04% |
196,127
+6,335
| +3% | +US$49.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
11
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$1152萬 | 2.95% |
139,694
+18,081
| +15% | +US$145萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$740萬 | 1.89% |
146,259
-2,924
| -2% | -US$14.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$623萬 | 1.59% |
8,342
-11
| -0.1% | -US$7,975 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$534萬 | 1.37% |
42,827
-1,401
| -3% | -US$16.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.7億
| US$530萬 | 1.36% |
165,594
-10,762
| -6% | -US$35.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
16
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
US$5.71億
| US$525萬 | 1.34% |
127,526
-8,772
| -6% | -US$37.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
17
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
US$1.94億
| US$398萬 | 1.02% |
+168,195
| 新 | +US$405萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$389萬 | 1% |
50,455
-437
| -0.9% | -US$3.21萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Visa
V
US$7558億
| US$297萬 | 0.76% |
8,669
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$289萬 | 0.74% |
9,990
-273
| -3% | -US$7.81萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Hartford AAA CLO ETF
TRPA
US$1.54億
| US$253萬 | 0.65% |
65,034
-8,920
| -12% | -US$34.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$245萬 | 0.63% |
9,602
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Progressive
PGR
US$1268億
| US$165萬 | 0.42% |
7,548
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$162萬 | 0.41% |
17,228
-118
| -0.7% | -US$1.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$153萬 | 0.39% |
10,431
+15
| +0.1% | +US$2,183 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
SHFA
PWAC
OFA
AIM
LC
LW
DAL
PFPGI
ForthRight Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，ForthRight Wealth Management持有82個部位，價值US$3.91億，較前一季的US$3.53億增加11%。 其前十大持股占投資組合的75%。
ForthRight Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加25檔、減碼23檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Cohen & Steers Future of Energy Active ETF：共168,195股，價值US$398萬。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 ETF，估計金額為US$156萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的92%上升，其次為科技和金融。
- ForthRight Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Cohen & Steers Future of Energy Active ETF：共買進168,195股，價值US$398萬。
- ForthRight Wealth Management在2026年第2季增持Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF的幅度最大，估計增加US$225萬。
- ForthRight Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$156萬。
- ForthRight Wealth Management於2026年第2季完全出清Chevron，估計賣出金額為US$30.9萬。
- 在2026年第2季，ForthRight Wealth Management的投資組合規模為US$3.91億，前十大持股占75%。
- ForthRight Wealth Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉6個部位。
- ForthRight Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.91億。
根據ForthRight Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。