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ForthRight Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.91億
週轉率
15.85%
1年估算報酬率
18.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.9%
1年估算報酬率
+18.08%
3年估算報酬率
+44.55%
5年估算報酬率
+47.23%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.91億
AUM 成長
+US$3836萬
(+11%)
資金流向
+US$579萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.49%
持股
82
新
7
增持
25
減碼
23
已平倉
6
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
|
+US$405萬 |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$225萬 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$164萬 |
| 4 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$145萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$130萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$156萬 |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$93.8萬 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$85.6萬 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$40.3萬 |
| 5 |
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
|
+US$37.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.38% |
| 2 | 資訊科技 | 2.12% |
| 3 | 金融 | 1.59% |
| 4 | 能源 | 1.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$20.7萬 | 0.05% |
+2,550
| 新 | +US$20.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
77
Chevron
CVX
US$4575億
| – | – |
-1,492
| 已平倉 | -US$30.9萬 | – |
|
78
DocGo
DCGO
US$2686萬
| – | – |
-269,887
| 已平倉 | -US$17萬 | – |
|
79
Duke Energy
DUK
US$974億
| – | – |
-1,625
| 已平倉 | -US$21.3萬 | – |
|
80
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| – | – |
-524
| 已平倉 | -US$22.5萬 | – |
|
81
Lockheed Martin
LMT
US$1394億
| – | – |
-336
| 已平倉 | -US$20.3萬 | – |
|
82
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.4億
| – | – |
-3,352
| 已平倉 | -US$21.2萬 | – |
|
相似基金
SHFA
ForthRight Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，ForthRight Wealth Management持有82個部位，價值US$3.91億，較前一季的US$3.53億增加11%。 其前十大持股占投資組合的75%。
ForthRight Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加25檔、減碼23檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Cohen & Steers Future of Energy Active ETF：共168,195股，價值US$398萬。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 ETF，估計金額為US$156萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
- ForthRight Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Cohen & Steers Future of Energy Active ETF：共買進168,195股，價值US$398萬。
- ForthRight Wealth Management在2026年第2季增持Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF的幅度最大，估計增加US$225萬。
- ForthRight Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$156萬。
- ForthRight Wealth Management於2026年第2季完全出清Chevron，估計賣出金額為US$30.9萬。
- 在2026年第2季，ForthRight Wealth Management的投資組合規模為US$3.91億，前十大持股占75%。
- ForthRight Wealth Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉6個部位。
- ForthRight Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.91億。
根據ForthRight Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。