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FWM
ForthRight Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 391 mi
Giro
15,85%
Retorno est. (1 ano)
18,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,9%
Retorno est. (1 ano)
+18,08%
Retorno est. (3 anos)
+44,55%
Retorno est. (5 anos)
+47,23%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 391 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,4 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 5,79 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,49%
Posição
82
Nova
7
Aumentada
25
Reduzida
23
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
|
+US$ 4,05 mi |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 938 mil |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 856 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 403 mil |
| 5 |
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
|
+US$ 377 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,38% |
| 2 | Tecnologia | 2,12% |
| 3 | Financeiro | 1,59% |
| 4 | Energia | 1,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 207 mil | 0,05% |
+2.550
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| – | – |
-1.492
| Encerrada | -US$ 309 mil | – |
|
78
DocGo
DCGO
US$ 25,2 mi
| – | – |
-269.887
| Encerrada | -US$ 170 mil | – |
|
79
Duke Energy
DUK
US$ 93 bi
| – | – |
-1.625
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
80
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| – | – |
-524
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
81
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| – | – |
-336
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
82
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$ 1,69 bi
| – | – |
-3.352
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
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Revisão da carteira de ForthRight Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ForthRight Wealth Management detinha 82 posições avaliadas em US$ 391 mi, alta de 11% em relação a US$ 353 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
O relatório de T2 2026 de ForthRight Wealth Management mostra 7 novas, 25 aumentaram, 23 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cohen & Steers Future of Energy Active ETF: 168.195 ações no valor de US$ 3,98 mi. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,56 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de ForthRight Wealth Management no T2 2026 foi Cohen & Steers Future of Energy Active ETF: 168.195 ações no valor de US$ 3,98 mi.
- ForthRight Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,25 mi.
- A maior redução de ForthRight Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,56 mi.
- ForthRight Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Chevron no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 309 mil.
- As dez maiores posições de ForthRight Wealth Management representam 75% de sua carteira de US$ 391 mi no T2 2026.
- ForthRight Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de ForthRight Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 391 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ForthRight Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.