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FWM
ForthRight Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 391 mi
Giro
15,85%
Retorno est. (1 ano)
18,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,9%
Retorno est. (1 ano)
+18,08%
Retorno est. (3 anos)
+44,55%
Retorno est. (5 anos)
+47,23%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 391 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,4 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 5,79 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,49%
Posição
82
Nova
7
Aumentada
25
Reduzida
23
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
|
+US$ 4,05 mi |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 938 mil |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 856 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 403 mil |
| 5 |
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
|
+US$ 377 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,38% |
| 2 | Tecnologia | 2,12% |
| 3 | Financeiro | 1,59% |
| 4 | Energia | 1,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 52,3 mi | 13,37% |
76.085
-2.337
| -3% | -US$ 1,56 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 41,1 mi | 10,53% |
1.297.540
+7.397
| +0,6% | +US$ 235 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 34 mi | 8,71% |
942.364
-12.197
| -1% | -US$ 403 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 32,4 mi | 8,3% |
294.358
-7.915
| -3% | -US$ 856 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 32,3 mi | 8,27% |
171.918
-1.626
| -0,9% | -US$ 294 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 25,5 mi | 6,52% |
332.229
+16.916
| +5% | +US$ 1,3 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 22 mi | 5,64% |
455.739
+34.041
| +8% | +US$ 1,64 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
| US$ 21,3 mi | 5,45% |
466.125
+49.112
| +12% | +US$ 2,25 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 18,3 mi | 4,67% |
325.163
-17.333
| -5% | -US$ 938 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 15,8 mi | 4,04% |
196.127
+6.335
| +3% | +US$ 491 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 11,5 mi | 2,95% |
139.694
+18.081
| +15% | +US$ 1,45 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 7,4 mi | 1,89% |
146.259
-2.924
| -2% | -US$ 147 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,23 mi | 1,59% |
8.342
-11
| -0,1% | -US$ 7,98 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 5,34 mi | 1,37% |
42.827
-1.401
| -3% | -US$ 167 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,57 bi
| US$ 5,3 mi | 1,36% |
165.594
-10.762
| -6% | -US$ 358 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
US$ 571 mi
| US$ 5,25 mi | 1,34% |
127.526
-8.772
| -6% | -US$ 377 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
17
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
US$ 194 mi
| US$ 3,98 mi | 1,02% |
+168.195
| Nova | +US$ 4,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,89 mi | 1% |
50.455
-437
| -0,9% | -US$ 32,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,97 mi | 0,76% |
8.669
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,89 mi | 0,74% |
9.990
-273
| -3% | -US$ 78,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Hartford AAA CLO ETF
TRPA
US$ 154 mi
| US$ 2,53 mi | 0,65% |
65.034
-8.920
| -12% | -US$ 347 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 2,45 mi | 0,63% |
9.602
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 1,65 mi | 0,42% |
7.548
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 1,62 mi | 0,41% |
17.228
-118
| -0,7% | -US$ 11 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,53 mi | 0,39% |
10.431
+15
| +0,1% | +US$ 2,18 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de ForthRight Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ForthRight Wealth Management detinha 82 posições avaliadas em US$ 391 mi, alta de 11% em relação a US$ 353 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
O relatório de T2 2026 de ForthRight Wealth Management mostra 7 novas, 25 aumentaram, 23 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cohen & Steers Future of Energy Active ETF: 168.195 ações no valor de US$ 3,98 mi. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,56 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de ForthRight Wealth Management no T2 2026 foi Cohen & Steers Future of Energy Active ETF: 168.195 ações no valor de US$ 3,98 mi.
- ForthRight Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,25 mi.
- A maior redução de ForthRight Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,56 mi.
- ForthRight Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Chevron no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 309 mil.
- As dez maiores posições de ForthRight Wealth Management representam 75% de sua carteira de US$ 391 mi no T2 2026.
- ForthRight Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de ForthRight Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 391 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ForthRight Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.