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FWM
ForthRight Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 391 mi
Giro
15,85%
Retorno est. (1 ano)
18,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,9%
Retorno est. (1 ano)
+18,08%
Retorno est. (3 anos)
+44,55%
Retorno est. (5 anos)
+47,23%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 391 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,4 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 5,79 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,49%
Posição
82
Nova
7
Aumentada
25
Reduzida
23
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
|
+US$ 4,05 mi |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 938 mil |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 856 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 403 mil |
| 5 |
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
|
+US$ 377 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,38% |
| 2 | Tecnologia | 2,12% |
| 3 | Financeiro | 1,59% |
| 4 | Energia | 1,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
US$ 657 mi
| US$ 1,41 mi | 0,36% |
18.354
+3
| +0% | +US$ 218 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
27
HF Sinclair
DINO
US$ 22,3 bi
| US$ 1,39 mi | 0,35% |
19.891
-1.440
| -7% | -US$ 95,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
28
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,29 mi | 0,33% |
3.655
+7
| +0,2% | +US$ 2,28 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,26 mi | 0,32% |
3.552
-82
| -2% | -US$ 29,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
30
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 1,25 mi | 0,32% |
13.028
+204
| +2% | +US$ 19,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,25 mi | 0,32% |
5.227
+106
| +2% | +US$ 26,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
32
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,22 mi | 0,31% |
4.327
+101
| +2% | +US$ 25,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
33
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 1,16 mi | 0,3% |
9.088
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
34
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 1,02 mi | 0,26% |
9.442
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
35
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 1 mi | 0,26% |
9.337
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
36
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 1 mi | 0,26% |
32.917
-3.345
| -9% | -US$ 104 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 930 mil | 0,24% |
15.293
+2
| +0% | +US$ 120 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
38
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 866 mil | 0,22% |
2.320
+81
| +4% | +US$ 32,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
39
Ibotta
IBTA
US$ 964 mi
| US$ 860 mil | 0,22% |
25.180
-5.116
| -17% | -US$ 171 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
40
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 819 mil | 0,21% |
6.983
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
41
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 767 mil | 0,2% |
4.669
-39
| -0,8% | -US$ 6,19 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
42
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 684 mil | 0,18% |
6.043
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
43
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 650 mil | 0,17% |
3.248
+700
| +27% | +US$ 144 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
44
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 604 mil | 0,15% |
2.555
+2
| +0,1% | +US$ 459 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
45
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 575 mil | 0,15% |
7.280
+117
| +2% | +US$ 9,25 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 548 mil | 0,14% |
4.006
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 529 mil | 0,14% |
1.479
+40
| +3% | +US$ 14,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
48
Global X Uranium ETF
URA
US$ 5 bi
| US$ 512 mil | 0,13% |
11.719
+834
| +8% | +US$ 42,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
49
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
| US$ 500 mil | 0,13% |
4.238
+3
| +0,1% | +US$ 313 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
50
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 493 mil | 0,13% |
+3.531
| Nova | +US$ 357 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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PFPGI
Revisão da carteira de ForthRight Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ForthRight Wealth Management detinha 82 posições avaliadas em US$ 391 mi, alta de 11% em relação a US$ 353 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
O relatório de T2 2026 de ForthRight Wealth Management mostra 7 novas, 25 aumentaram, 23 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cohen & Steers Future of Energy Active ETF: 168.195 ações no valor de US$ 3,98 mi. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,56 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de ForthRight Wealth Management no T2 2026 foi Cohen & Steers Future of Energy Active ETF: 168.195 ações no valor de US$ 3,98 mi.
- ForthRight Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,25 mi.
- A maior redução de ForthRight Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,56 mi.
- ForthRight Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Chevron no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 309 mil.
- As dez maiores posições de ForthRight Wealth Management representam 75% de sua carteira de US$ 391 mi no T2 2026.
- ForthRight Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de ForthRight Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 391 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ForthRight Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.