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FWM

ForthRight Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 391 Mio. $ Umschlag 15,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,4 Mio. $
Kapitalfluss
+5,79 Mio. $
Kapitalfluss %
1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,49 %
Position
82
Neu
7
Aufgestockt
25
Reduziert
23
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CSEN-Symbol
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
+4,05 Mio. $
2
DIVO-Symbol
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+2,25 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+1,64 Mio. $
4
JIRE-Symbol
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
+1,45 Mio. $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,56 Mio. $
2
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+938.088 $
3
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+856.464 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+403.050 $
5
IDOG-Symbol
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
+376.889 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,38 %
2 Technologie 2,12 %
3 Finanzwesen 1,59 %
4 Energie 1,12 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SMDV-Symbol
26
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
657 Mio. $
1,41 Mio. $ 0,36 %
18.354
+3
+0 % +218 $
2020 Q4
22 Quartale
DINO-Symbol
27
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,35 %
19.891
-1.440
-7 % -95.759 $
2020 Q4
22 Quartale
HD-Symbol
28
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,33 %
3.655
+7
+0,2 % +2.277 $
2021 Q3
19 Quartale
GOOG-Symbol
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,26 Mio. $ 0,32 %
3.552
-82
-2 % -29.306 $
2023 Q1
13 Quartale
SO-Symbol
30
Southern Company
SO
105 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,32 %
13.028
+204
+2 % +19.206 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
31
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,25 Mio. $ 0,32 %
5.227
+106
+2 % +26.607 $
2023 Q1
13 Quartale
IBM-Symbol
32
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,31 %
4.327
+101
+2 % +25.447 $
2025 Q1
5 Quartale
VONG-Symbol
33
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,3 %
9.088
– –
2022 Q2
16 Quartale
UPS-Symbol
34
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,26 %
9.442
– –
2021 Q1
21 Quartale
MUB-Symbol
35
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1 Mio. $ 0,26 %
9.337
– –
2022 Q2
16 Quartale
PFF-Symbol
36
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
1 Mio. $ 0,26 %
32.917
-3.345
-9 % -104.188 $
2023 Q2
12 Quartale
SPYV-Symbol
37
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
929.653 $ 0,24 %
15.293
+2
+0 % +120 $
2022 Q1
17 Quartale
MSFT-Symbol
38
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
865.510 $ 0,22 %
2.320
+81
+4 % +32.773 $
2020 Q4
22 Quartale
IBTA-Symbol
39
Ibotta
IBTA
964 Mio. $
860.149 $ 0,22 %
25.180
-5.116
-17 % -170.705 $
2024 Q3
7 Quartale
AFL-Symbol
40
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
818.773 $ 0,21 %
6.983
– –
2023 Q3
11 Quartale
ITOT-Symbol
41
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
766.933 $ 0,2 %
4.669
-39
-0,8 % -6.190 $
2020 Q4
22 Quartale
WMT-Symbol
42
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
684.400 $ 0,18 %
6.043
– –
2022 Q3
15 Quartale
NVDA-Symbol
43
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
649.947 $ 0,17 %
3.248
+700
+27 % +143.924 $
2024 Q1
9 Quartale
VIG-Symbol
44
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
604.481 $ 0,15 %
2.555
+2
+0,1 % +459 $
2024 Q1
9 Quartale
VCSH-Symbol
45
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
575.346 $ 0,15 %
7.280
+117
+2 % +9.249 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
46
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
547.700 $ 0,14 %
4.006
– –
2022 Q2
16 Quartale
GOOGL-Symbol
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
528.550 $ 0,14 %
1.479
+40
+3 % +14.399 $
2025 Q2
4 Quartale
URA-Symbol
48
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
512.124 $ 0,13 %
11.719
+834
+8 % +42.243 $
2025 Q2
4 Quartale
GPC-Symbol
49
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
499.980 $ 0,13 %
4.238
+3
+0,1 % +313 $
2020 Q4
22 Quartale
INTC-Symbol
50
Intel
INTC
475 Mrd. $
493.034 $ 0,13 %
+3.531
Neu +357.071 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3 4

Ähnliche Fonds

SHFA
SS&H Financial Advisors Troy, Michigan 391 Mio. $ AUM
PWAC
Private Wealth Advisors (California) Fresno, California 391 Mio. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFA
Oak Family Advisors Chicago, Illinois 391 Mio. $ AUM 26,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Access Investment Management Atlanta, Georgia 391 Mio. $ AUM 21,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
Legacy CG Plano, Texas 391 Mio. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LW
Libra Wealth Los Gatos, California 391 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAL
Delta Air Lines Atlanta, Georgia 391 Mio. $ AUM 6,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFPGI
Patriot Financial Partners GP II Radnor, Pennsylvania 391 Mio. $ AUM 33,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ForthRight Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt ForthRight Wealth Management 82 Positionen im Wert von 391 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 353 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ForthRight Wealth Management für Q2 2026 weist 7 neu, 25 erhöht, 23 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cohen & Steers Future of Energy Active ETF: 168.195 Aktien im Wert von 3,98 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,56 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von ForthRight Wealth Management im Q2 2026 war Cohen & Steers Future of Energy Active ETF: 168.195 Aktien im Wert von 3,98 Mio. $.
  • ForthRight Wealth Management hat seine Position in Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ForthRight Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,56 Mio. $.
  • ForthRight Wealth Management hat seine Position in Chevron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 308.657 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ForthRight Wealth Management machen im Q2 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
  • ForthRight Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von ForthRight Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 391 Mio. $.

Auf Grundlage der von ForthRight Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .