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ForthRight Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.91億
週轉率
15.85%
1年估算報酬率
18.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.9%
1年估算報酬率
+18.08%
3年估算報酬率
+44.55%
5年估算報酬率
+47.23%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.91億
AUM 成長
+US$3836萬
(+11%)
資金流向
+US$579萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.49%
持股
82
新
7
增持
25
減碼
23
已平倉
6
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
|
+US$405萬 |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$225萬 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$164萬 |
| 4 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$145萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$130萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$156萬 |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$93.8萬 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$85.6萬 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$40.3萬 |
| 5 |
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
|
+US$37.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.38% |
| 2 | 資訊科技 | 2.12% |
| 3 | 金融 | 1.59% |
| 4 | 能源 | 1.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
US$6.51億
| US$141萬 | 0.36% |
18,354
+3
| +0% | +US$218 |
2020 Q4
22個季度
|
|
27
HF Sinclair
DINO
US$223億
| US$139萬 | 0.35% |
19,891
-1,440
| -7% | -US$9.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
28
Home Depot
HD
US$3134億
| US$129萬 | 0.33% |
3,655
+7
| +0.2% | +US$2,277 |
2021 Q3
19個季度
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$126萬 | 0.32% |
3,552
-82
| -2% | -US$2.93萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
30
Southern Company
SO
US$1040億
| US$125萬 | 0.32% |
13,028
+204
| +2% | +US$1.92萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$125萬 | 0.32% |
5,227
+106
| +2% | +US$2.66萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
32
IBM
IBM
US$2369億
| US$122萬 | 0.31% |
4,327
+101
| +2% | +US$2.54萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
33
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$464億
| US$116萬 | 0.3% |
9,088
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
34
United Parcel Service
UPS
US$847億
| US$102萬 | 0.26% |
9,442
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
35
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509億
| US$100萬 | 0.26% |
9,337
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
36
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$100萬 | 0.26% |
32,917
-3,345
| -9% | -US$10.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382億
| US$93萬 | 0.24% |
15,293
+2
| +0% | +US$120 |
2022 Q1
17個季度
|
|
38
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$86.6萬 | 0.22% |
2,320
+81
| +4% | +US$3.28萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
39
Ibotta
IBTA
US$9.9億
| US$86萬 | 0.22% |
25,180
-5,116
| -17% | -US$17.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
40
Aflac
AFL
US$602億
| US$81.9萬 | 0.21% |
6,983
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
41
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$973億
| US$76.7萬 | 0.2% |
4,669
-39
| -0.8% | -US$6,190 |
2020 Q4
22個季度
|
|
42
Walmart Inc
WMT
US$9346億
| US$68.4萬 | 0.18% |
6,043
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
43
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$65萬 | 0.17% |
3,248
+700
| +27% | +US$14.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
44
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140億
| US$60.4萬 | 0.15% |
2,555
+2
| +0.1% | +US$459 |
2024 Q1
9個季度
|
|
45
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$57.5萬 | 0.15% |
7,280
+117
| +2% | +US$9,249 |
2025 Q4
2個季度
|
|
46
ExxonMobil
XOM
US$7323億
| US$54.8萬 | 0.14% |
4,006
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$52.9萬 | 0.14% |
1,479
+40
| +3% | +US$1.44萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
48
Global X Uranium ETF
URA
US$49.9億
| US$51.2萬 | 0.13% |
11,719
+834
| +8% | +US$4.22萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
49
Genuine Parts
GPC
US$172億
| US$50萬 | 0.13% |
4,238
+3
| +0.1% | +US$313 |
2020 Q4
22個季度
|
|
50
Intel
INTC
US$4914億
| US$49.3萬 | 0.13% |
+3,531
| 新 | +US$35.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
SHFA
ForthRight Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，ForthRight Wealth Management持有82個部位，價值US$3.91億，較前一季的US$3.53億增加11%。 其前十大持股占投資組合的75%。
ForthRight Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加25檔、減碼23檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Cohen & Steers Future of Energy Active ETF：共168,195股，價值US$398萬。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 ETF，估計金額為US$156萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
- ForthRight Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Cohen & Steers Future of Energy Active ETF：共買進168,195股，價值US$398萬。
- ForthRight Wealth Management在2026年第2季增持Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF的幅度最大，估計增加US$225萬。
- ForthRight Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$156萬。
- ForthRight Wealth Management於2026年第2季完全出清Chevron，估計賣出金額為US$30.9萬。
- 在2026年第2季，ForthRight Wealth Management的投資組合規模為US$3.91億，前十大持股占75%。
- ForthRight Wealth Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉6個部位。
- ForthRight Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.91億。
根據ForthRight Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。