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LC
Legacy CG 投資組合持股
AUM
US$3.91億
週轉率
26.92%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.91%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+61.17%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.91億
AUM 成長
+US$3056萬
(+8.5%)
資金流向
+US$584萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.04%
持股
52
新
7
增持
16
減碼
18
已平倉
7
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028
AAPR
|
+US$1740萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$831萬 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$641萬 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$488萬 |
| 5 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
|
+US$382萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028
AOCT
|
+US$1779萬 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$477萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$434萬 |
| 4 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
|
+US$400萬 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$389萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.15% |
| 2 | 科技 | 12.51% |
| 3 | 金融 | 5.09% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.15% |
| 5 | 醫療保健 | 3.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$89.8億
| US$3131萬 | 8.02% |
402,641
-28,562
| -7% | -US$219萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$7.38億
| US$2003萬 | 5.13% |
751,283
+64,571
| +9% | +US$169萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$18.6億
| US$1969萬 | 5.04% |
437,775
+2,000
| +0.5% | +US$9.06萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1791萬 | 4.59% |
354,161
-25,639
| -7% | -US$130萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
5
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028
AAPR
US$7099萬
| US$1749萬 | 4.48% |
+592,967
| 新 | +US$1740萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
US$1.14億
| US$1706萬 | 4.37% |
564,487
+12,495
| +2% | +US$37.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$6.81億
| US$1673萬 | 4.28% |
340,863
+6,713
| +2% | +US$33萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.4億
| US$1627萬 | 4.16% |
646,293
+12,811
| +2% | +US$32萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
US$5.36億
| US$1611萬 | 4.12% |
751,190
+17,585
| +2% | +US$37.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.4億
| US$1505萬 | 3.85% |
307,601
+21,357
| +7% | +US$105萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1218萬 | 3.12% |
126,193
+28,830
| +30% | +US$266萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$1021萬 | 2.61% |
+4,489
| 新 | +US$641萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1000萬 | 2.56% |
41,972
-4,560
| -10% | -US$114萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$901萬 | 2.31% |
25,494
-4,226
| -14% | -US$151萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6億
| US$870萬 | 2.23% |
+75,193
| 新 | +US$831萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Angel Oak Income ETF
CARY
US$14.5億
| US$856萬 | 2.19% |
412,073
+17,641
| +4% | +US$36.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.7億
| US$833萬 | 2.13% |
431,768
+16,116
| +4% | +US$31萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
US$2.7億
| US$792萬 | 2.03% |
161,849
-30,369
| -16% | -US$149萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$790萬 | 2.02% |
39,464
-1,143
| -3% | -US$23.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$784萬 | 2.01% |
20,750
-1,007
| -5% | -US$40.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$783萬 | 2.01% |
75,718
-4,114
| -5% | -US$36.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$719萬 | 1.84% |
14,368
-2,223
| -13% | -US$107萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Welltower
WELL
US$1692億
| US$708萬 | 1.81% |
31,196
-1,462
| -4% | -US$30.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$707萬 | 1.81% |
28,096
+193
| +0.7% | +US$4.15萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$641萬 | 1.64% |
17,172
+1,678
| +11% | +US$67.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
AIM
DAL
FAFC
WFA
FWM
SHFA
PWAC
QPW
Legacy CG的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Legacy CG持有52個部位，價值US$3.91億，較前一季的US$3.6億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Legacy CG的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加16檔、減碼18檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028：共592,967股，價值US$1749萬。 最大的一筆賣出是Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028，估計金額為US$1779萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的62%上升，其次為科技和金融。
- Legacy CG在2026年第2季最大筆買進的是Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028：共買進592,967股，價值US$1749萬。
- Legacy CG在2026年第2季增持Avantis Emerging Markets Equity ETF的幅度最大，估計增加US$266萬。
- Legacy CG在2026年第2季最大幅度減持的標的是PepsiCo，估計減持了US$316萬。
- Legacy CG於2026年第2季完全出清Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028，估計賣出金額為US$1779萬。
- 在2026年第2季，Legacy CG的投資組合規模為US$3.91億，前十大持股占48%。
- Legacy CG在2026年第2季新增了7個部位，並平倉7個部位。
- Legacy CG的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$3.91億。
根據Legacy CG的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。