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Legacy CG Portfolio-Positionen

AUM 391 Mio. $ Umschlag 26,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,6 Mio. $
Kapitalfluss
+5,84 Mio. $
Kapitalfluss %
1,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,04 %
Position
52
Neu
7
Aufgestockt
16
Reduziert
18
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPR-Symbol
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028
AAPR
+17,4 Mio. $
2
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+8,31 Mio. $
3
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+6,41 Mio. $
4
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+4,88 Mio. $
5
PSC-Symbol
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
+3,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AOCT-Symbol
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028
AOCT
+17,8 Mio. $
2
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+4,77 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,34 Mio. $
4
USMC-Symbol
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
+4 Mio. $
5
UBER-Symbol
Uber
UBER
+3,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,15 %
2 Technologie 12,51 %
3 Finanzwesen 5,09 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,15 %
5 Gesundheitswesen 3,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BBEU-Symbol
1
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
8,98 Mrd. $
31,3 Mio. $ 8,02 %
402.641
-28.562
-7 % -2,19 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
HEGD-Symbol
2
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
738 Mio. $
20 Mio. $ 5,13 %
751.283
+64.571
+9 % +1,69 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BKGI-Symbol
3
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
1,86 Mrd. $
19,7 Mio. $ 5,04 %
437.775
+2.000
+0,5 % +90.614 $
2025 Q2
4 Quartale
JPST-Symbol
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
17,9 Mio. $ 4,59 %
354.161
-25.639
-7 % -1,3 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AAPR-Symbol
5
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028
AAPR
71 Mio. $
17,5 Mio. $ 4,48 %
+592.967
Neu +17,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TJUL-Symbol
6
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
114 Mio. $
17,1 Mio. $ 4,37 %
564.487
+12.495
+2 % +375.369 $
2026 Q1
1 Quartal
DMBS-Symbol
7
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
681 Mio. $
16,7 Mio. $ 4,28 %
340.863
+6.713
+2 % +329.739 $
2024 Q2
8 Quartale
FLMI-Symbol
8
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,34 Mrd. $
16,3 Mio. $ 4,16 %
646.293
+12.811
+2 % +319.856 $
2025 Q1
5 Quartale
FLCO-Symbol
9
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
536 Mio. $
16,1 Mio. $ 4,12 %
751.190
+17.585
+2 % +376.490 $
2026 Q1
1 Quartal
FEGE-Symbol
10
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,64 Mrd. $
15 Mio. $ 3,85 %
307.601
+21.357
+7 % +1,05 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AVEM-Symbol
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,12 %
126.193
+28.830
+30 % +2,66 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SNDK-Symbol
12
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,61 %
+4.489
Neu +6,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10 Mio. $ 2,56 %
41.972
-4.560
-10 % -1,14 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,01 Mio. $ 2,31 %
25.494
-4.226
-14 % -1,51 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
VPL-Symbol
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
8,7 Mio. $ 2,23 %
+75.193
Neu +8,31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CARY-Symbol
16
Angel Oak Income ETF
CARY
1,45 Mrd. $
8,56 Mio. $ 2,19 %
412.073
+17.641
+4 % +367.347 $
2025 Q1
5 Quartale
FPEI-Symbol
17
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,87 Mrd. $
8,33 Mio. $ 2,13 %
431.768
+16.116
+4 % +309.895 $
2026 Q1
1 Quartal
XTWO-Symbol
18
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
270 Mio. $
7,92 Mio. $ 2,03 %
161.849
-30.369
-16 % -1,49 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,9 Mio. $ 2,02 %
39.464
-1.143
-3 % -235.007 $
2024 Q2
8 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,84 Mio. $ 2,01 %
20.750
-1.007
-5 % -403.762 $
2025 Q1
5 Quartale
CVS-Symbol
21
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
7,83 Mio. $ 2,01 %
75.718
-4.114
-5 % -367.226 $
2025 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,19 Mio. $ 1,84 %
14.368
-2.223
-13 % -1,07 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
WELL-Symbol
23
Welltower
WELL
169 Mrd. $
7,08 Mio. $ 1,81 %
31.196
-1.462
-4 % -309.082 $
2024 Q3
7 Quartale
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
7,07 Mio. $ 1,81 %
28.096
+193
+0,7 % +41.523 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,41 Mio. $ 1,64 %
17.172
+1.678
+11 % +678.920 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3

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FAFC
First American Financial Corporation Santa Ana, California 390 Mio. $ AUM 47,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
Websterrogers Financial Advisors Florence, South Carolina 390 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
ForthRight Wealth Management Alpharetta, Georgia 391 Mio. $ AUM 18,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHFA
SS&H Financial Advisors Troy, Michigan 391 Mio. $ AUM
PWAC
Private Wealth Advisors (California) Fresno, California 391 Mio. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QPW
Quantum Private Wealth Tampa, Florida 390 Mio. $ AUM 58,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Legacy CG für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Legacy CG 52 Positionen im Wert von 391 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 360 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Legacy CG für Q2 2026 weist 7 neu, 16 erhöht, 18 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028: 592.967 Aktien im Wert von 17,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028 mit einem geschätzten Wert von 17,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Legacy CG im Q2 2026 war Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028: 592.967 Aktien im Wert von 17,5 Mio. $.
  • Legacy CG hat seine Position in Avantis Emerging Markets Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Legacy CG im Q2 2026 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
  • Legacy CG hat seine Position in Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Legacy CG machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
  • Legacy CG eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Legacy CG stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 391 Mio. $.

Auf Grundlage der von Legacy CG für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .