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Terril Brothers Portfolio-Positionen

AUM 388 Mio. $ Umschlag 10,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+253,7 %
AUM
388 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,53 %
Position
77
Neu
2
Aufgestockt
14
Reduziert
15
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+9,9 Mio. $
2
AGI-Symbol
Alamos Gold
AGI
+9,5 Mio. $
3
TOST-Symbol
Toast
TOST
+7,53 Mio. $
4
KYN-Symbol
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
+6,92 Mio. $
5
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+266.510 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CZR-Symbol
Caesars Entertainment
CZR
+12,1 Mio. $
2
FAX-Symbol
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
+4,33 Mio. $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+3,71 Mio. $
4
L-Symbol
Loews
L
+531.138 $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+387.400 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 22,09 %
2 Finanzwesen 16,1 %
3 Technologie 15,36 %
4 Gesundheitswesen 14,1 %
5 Sonstiges 11,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
C-Symbol
1
Citigroup
C
208 Mrd. $
56,5 Mio. $ 14,57 %
403.786
-1.708
-0,4 % -222.345 $
2014 Q3
47 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
43,9 Mio. $ 11,32 %
151.666
– –
2014 Q3
47 Quartale
WBD-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
29,8 Mio. $ 7,68 %
1.116.807
+366.861
+49 % +9,9 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VZ-Symbol
4
Verizon
VZ
186 Mrd. $
29,3 Mio. $ 7,56 %
692.060
+1.880
+0,3 % +88.195 $
2014 Q3
47 Quartale
KYN-Symbol
5
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,39 Mrd. $
27,2 Mio. $ 7,02 %
1.968.119
+499.687
+34 % +6,92 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
SOLV-Symbol
6
Solventum
SOLV
14,6 Mrd. $
26,7 Mio. $ 6,89 %
346.217
+980
+0,3 % +71.466 $
2024 Q4
6 Quartale
GMED-Symbol
7
Globus Medical
GMED
10,3 Mrd. $
25,4 Mio. $ 6,55 %
321.520
+155
+0 % +13.175 $
2023 Q3
11 Quartale
DIS-Symbol
8
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
23,2 Mio. $ 5,98 %
240.876
-3.800
-2 % -387.400 $
2023 Q1
13 Quartale
WES-Symbol
9
Western Midstream Partners
WES
18,4 Mrd. $
17,6 Mio. $ 4,55 %
402.969
-2.220
-0,5 % -95.615 $
2019 Q4
26 Quartale
CZR-Symbol
10
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
17,2 Mio. $ 4,43 %
569.435
-428.975
-43 % -12,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MOS-Symbol
11
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
16,2 Mio. $ 4,17 %
762.320
-10.315
-1 % -238.448 $
2021 Q3
19 Quartale
TOST-Symbol
12
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,9 %
404.955
+288.715
+248 % +7,53 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CLIP-Symbol
13
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,37 Mrd. $
7,3 Mio. $ 1,88 %
72.742
-1.215
-2 % -121.756 $
2024 Q4
6 Quartale
AGI-Symbol
14
Alamos Gold
AGI
13,4 Mrd. $
7,15 Mio. $ 1,84 %
+235.800
Neu +9,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WWD-Symbol
15
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,27 %
11.600
– –
2014 Q3
47 Quartale
FLRN-Symbol
16
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,99 %
124.835
-50
-0 % -1.539 $
2017 Q4
34 Quartale
ET-Symbol
17
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,86 %
175.014
+800
+0,5 % +15.492 $
2020 Q1
25 Quartale
MMM-Symbol
18
3M
MMM
85 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,83 %
19.903
-35
-0,2 % -5.305 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,8 %
9.425
– –
2014 Q3
47 Quartale
EMO-Symbol
20
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
1,02 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,58 %
44.879
-1.175
-3 % -59.025 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,09 Mio. $ 0,54 %
5.907
+100
+2 % +35.739 $
2017 Q1
37 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,49 %
13.770
– –
2014 Q3
47 Quartale
INTC-Symbol
23
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,44 %
12.345
-2.161
-15 % -218.530 $
2014 Q3
47 Quartale
SPLV-Symbol
24
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,43 %
22.084
– –
2025 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,31 Mio. $ 0,34 %
2.613
– –
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

MJP
Michael J. Puzo 388 Mio. $ AUM 40,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
POEH
Post Oak Energy Holdings Houston, Texas 388 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFIC
Valley Forge Investment Consultants Audubon, Pennsylvania 388 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CU
CDAM (UK) London, United Kingdom 387 Mio. $ AUM 4,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Provident Wealth Management Brentwood, Tennessee 388 Mio. $ AUM 20,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFSC
Keystone Financial Services (Colorado) Loveland, Colorado 388 Mio. $ AUM 23,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPW
Osprey Private Wealth New York 387 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
MSA Advisors Santa Monica, California 389 Mio. $ AUM 13,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Terril Brothers für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Terril Brothers 77 Positionen im Wert von 388 Mio. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 366 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Terril Brothers für Q2 2026 weist 2 neu, 14 erhöht, 15 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alamos Gold: 235.800 Aktien im Wert von 7,15 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Caesars Entertainment mit einem geschätzten Wert von 12,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Terril Brothers im Q2 2026 war Alamos Gold: 235.800 Aktien im Wert von 7,15 Mio. $.
  • Terril Brothers hat seine Position in Warner Bros in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Terril Brothers im Q2 2026 entfiel auf Caesars Entertainment und belief sich schätzungsweise auf 12,1 Mio. $.
  • Terril Brothers hat seine Position in abrdn Asia-Pacific Income Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Terril Brothers machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 388 Mio. $ aus.
  • Terril Brothers eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Terril Brothers stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 388 Mio. $.

Auf Grundlage der von Terril Brothers für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .