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NWAG

Net Worth Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 397 Mio. $ Umschlag 23,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
397 Mio. $
AUM-Wachstum
-85,5 Mio. $
Kapitalfluss
-130 Mio. $
Kapitalfluss %
-32,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,08 %
Position
480
Neu
44
Aufgestockt
71
Reduziert
294
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+11 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+7,48 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+7,14 Mio. $
4
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+4,4 Mio. $
5
VGMS-Symbol
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
+4,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+12,4 Mio. $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+10,9 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+10,8 Mio. $
4
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+10,7 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,72 %
2 Technologie 19,83 %
3 Finanzwesen 10,75 %
4 Gesundheitswesen 6,68 %
5 Industrie 6,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCIT-Symbol
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
22,4 Mio. $ 5,65 %
271.123
+86.440
+47 % +7,14 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VGIT-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
19,5 Mio. $ 4,92 %
330.825
+74.467
+29 % +4,4 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BNDX-Symbol
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
13,5 Mio. $ 3,41 %
279.405
-15.678
-5 % -754.165 $
2024 Q3
7 Quartale
TLH-Symbol
4
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,11 %
122.891
+34.234
+39 % +3,42 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VTIP-Symbol
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
11 Mio. $ 2,77 %
+218.555
Neu +11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BWX-Symbol
6
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
8,33 Mio. $ 2,1 %
384.335
-7.067
-2 % -155.690 $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,98 Mio. $ 2,01 %
39.865
-1.141
-3 % -234.596 $
2024 Q3
7 Quartale
VGSH-Symbol
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
7,46 Mio. $ 1,88 %
+128.263
Neu +7,48 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMAT-Symbol
9
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
6,93 Mio. $ 1,75 %
9.588
+998
+12 % +460.464 $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,95 Mio. $ 1,5 %
20.578
-37.280
-64 % -10,7 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
HYG-Symbol
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,15 %
57.123
-17.756
-24 % -1,42 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VGMS-Symbol
12
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
266 Mio. $
4,29 Mio. $ 1,08 %
+83.668
Neu +4,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,8 Mio. $ 0,96 %
15.929
-1.847
-10 % -463.612 $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,78 Mio. $ 0,95 %
10.133
-4.777
-32 % -1,93 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,75 Mio. $ 0,94 %
10.490
-4.124
-28 % -1,48 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,29 Mio. $ 0,83 %
8.717
+1.818
+26 % +728.937 $
2024 Q3
7 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,26 Mio. $ 0,82 %
2.715
-149
-5 % -152.239 $
2024 Q3
7 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,82 %
27.578
-4.786
-15 % -500.516 $
2024 Q3
7 Quartale
AMD-Symbol
19
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,82 %
5.570
-972
-15 % -398.510 $
2024 Q3
7 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,78 %
12.181
-1.831
-13 % -426.731 $
2024 Q3
7 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,73 %
3.942
-66
-2 % -45.409 $
2024 Q3
7 Quartale
TSM-Symbol
22
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,88 Mio. $ 0,73 %
6.032
+145
+2 % +58.840 $
2024 Q3
7 Quartale
LRCX-Symbol
23
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,72 %
6.596
-620
-9 % -188.208 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,69 %
3.690
+45
+1 % +32.625 $
2024 Q3
7 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,74 Mio. $ 0,69 %
4.866
-438
-8 % -267.829 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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PFA
Pathway Financial Advisers Auburn, Indiana 397 Mio. $ AUM 33,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BMWM
Brown Miller Wealth Management Mclean, Virginia 397 Mio. $ AUM 24,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WLPWM
Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois 396 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Shikiar Asset Management New York 396 Mio. $ AUM 41,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EC
Elmind Capital New York 398 Mio. $ AUM
FFS
Fischer Financial Services Harrisburg, Pennsylvania 398 Mio. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Stiles Financial Services Edina, Minnesota 398 Mio. $ AUM 55,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWK
Stephen W. Kidder 396 Mio. $ AUM 42,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Net Worth Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Net Worth Advisory Group 480 Positionen im Wert von 397 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 482 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Net Worth Advisory Group zog im Q2 2026 netto 130 Mio. $ ab, schloss 69 Positionen und reduzierte 294 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab US Large-Cap Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,07 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Net Worth Advisory Group eine neue Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund im Wert von 11 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Net Worth Advisory Group im Q2 2026 war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 218.555 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
  • Net Worth Advisory Group hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Net Worth Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf iShares TIPS Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
  • Net Worth Advisory Group hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Net Worth Advisory Group machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 397 Mio. $ aus.
  • Net Worth Advisory Group eröffnete 44 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Net Worth Advisory Group sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 397 Mio. $.

Auf Grundlage der von Net Worth Advisory Group für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .