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Net Worth Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
397 Mio. $
Umschlag
21,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
397 Mio. $
AUM-Wachstum
+119.081 $
(+0,03 %)
Kapitalfluss
+5,12 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,7 %
Position
470
Neu
59
Aufgestockt
225
Reduziert
144
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,38 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+1,07 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+1,06 Mio. $ |
| 4 |
Astera Labs
ALAB
|
+931.575 $ |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+877.067 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lumentum
LITE
|
+1,75 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,63 Mio. $ |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+828.688 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,93 % |
| 2 | Technologie | 18,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,28 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,49 % |
| 5 | Industrie | 6,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,64 % |
27.662
-31
| -0,1 % | -2.838 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
27
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
22.717
-909
| -4 % | -100.184 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
28
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46,1 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,62 % |
4.829
-82
| -2 % | -43.172 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
29
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,61 % |
11.584
-195
| -2 % | -42.143 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,1 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,58 % |
7.869
+1.165
| +17 % | +348.975 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 2,28 Mio. $ | 0,57 % |
4.552
+322
| +8 % | +162.456 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
32
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 2,18 Mio. $ | 0,55 % |
6.143
+133
| +2 % | +47.597 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
33
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
20.986
-917
| -4 % | -92.271 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
34
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 1,93 Mio. $ | 0,49 % |
4.211
-1.821
| -30 % | -771.559 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
35
Travelers Companies
TRV
81,9 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,48 % |
5.221
-28
| -0,5 % | -10.252 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
36
Visa
V
794 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,47 % |
5.230
-1.931
| -27 % | -705.848 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
37
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,46 % |
17.374
+202
| +1 % | +22.178 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
38
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,43 % |
24.440
-405
| -2 % | -29.191 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
39
Micron Technology
MU
918 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
1.552
+1.113
| +254 % | +1,06 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
40
Arrow Electronics
ARW
10 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,43 % |
7.311
-457
| -6 % | -97.037 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
41
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,41 % |
17.441
-225
| -1 % | -21.859 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
42
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,41 % |
3.288
+5
| +0,2 % | +2.687 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
43
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,41 % |
17.892
+437
| +3 % | +38.249 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
44
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,4 % |
7.323
+452
| +7 % | +100.453 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
45
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,4 % |
5.220
-96
| -2 % | -32.076 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
46
Costco
COST
482 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,4 % |
1.714
+96
| +6 % | +89.620 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
47
PACCAR
PCAR
56,9 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,38 % |
13.547
+49
| +0,4 % | +6.134 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
48
Lam Research
LRCX
295 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,37 % |
4.364
-2.232
| -34 % | -696.945 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
907 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,37 % |
2.398
-3.172
| -57 % | -1,63 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
50
Fortinet
FTNT
94,1 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,37 % |
8.166
+242
| +3 % | +39.235 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SWK
BCM
Portfolio-Rückblick von Net Worth Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Net Worth Advisory Group 470 Positionen im Wert von 397 Mio. $, ein Anstieg um 0,03 % gegenüber 397 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Net Worth Advisory Group für Q3 2026 weist 59 neu, 225 erhöht, 144 reduziert und 40 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 8.847 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Lumentum mit einem geschätzten Wert von 1,75 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Net Worth Advisory Group im Q3 2026 war ExxonMobil: 8.847 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.
- Net Worth Advisory Group hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Net Worth Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Lumentum und belief sich schätzungsweise auf 1,75 Mio. $.
- Net Worth Advisory Group hat seine Position in Arteris im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 591.770 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Net Worth Advisory Group machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 397 Mio. $ aus.
- Net Worth Advisory Group eröffnete 59 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Net Worth Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,03 % auf 397 Mio. $.
Auf Grundlage der von Net Worth Advisory Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .