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NWAG
Net Worth Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$3.97億
週轉率
23.54%
1年估算報酬率
29.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.89%
1年估算報酬率
+29.92%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.97億
AUM 成長
-US$8545萬
(-18%)
資金流向
-US$1.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-32.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.08%
持股
480
新
44
增持
71
減碼
294
已平倉
69
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1099萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$748萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$714萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$440萬 |
| 5 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$429萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1242萬 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1089萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1084萬 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1067萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1066萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.72% |
| 2 | 科技 | 19.83% |
| 3 | 金融 | 10.75% |
| 4 | 醫療保健 | 6.68% |
| 5 | 工業 | 6.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$2241萬 | 5.65% |
271,123
+86,440
| +47% | +US$714萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$1951萬 | 4.92% |
330,825
+74,467
| +29% | +US$440萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$1353萬 | 3.41% |
279,405
-15,678
| -5% | -US$75.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$1233萬 | 3.11% |
122,891
+34,234
| +39% | +US$342萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1098萬 | 2.77% |
+218,555
| 新 | +US$1099萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9億
| US$833萬 | 2.1% |
384,335
-7,067
| -2% | -US$15.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$798萬 | 2.01% |
39,865
-1,141
| -3% | -US$23.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$746萬 | 1.88% |
+128,263
| 新 | +US$748萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$693萬 | 1.75% |
9,588
+998
| +12% | +US$46萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$595萬 | 1.5% |
20,578
-37,280
| -64% | -US$1066萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$457萬 | 1.15% |
57,123
-17,756
| -24% | -US$142萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
12
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
US$2.66億
| US$429萬 | 1.08% |
+83,668
| 新 | +US$429萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$380萬 | 0.96% |
15,929
-1,847
| -10% | -US$46.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$378萬 | 0.95% |
10,133
-4,777
| -32% | -US$193萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$375萬 | 0.94% |
10,490
-4,124
| -28% | -US$148萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$329萬 | 0.83% |
8,717
+1,818
| +26% | +US$72.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$326萬 | 0.82% |
2,715
-149
| -5% | -US$15.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$324萬 | 0.82% |
27,578
-4,786
| -15% | -US$50.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$324萬 | 0.82% |
5,570
-972
| -15% | -US$39.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$309萬 | 0.78% |
12,181
-1,831
| -13% | -US$42.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$290萬 | 0.73% |
3,942
-66
| -2% | -US$4.54萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$288萬 | 0.73% |
6,032
+145
| +2% | +US$5.88萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$286萬 | 0.72% |
6,596
-620
| -9% | -US$18.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$276萬 | 0.69% |
3,690
+45
| +1% | +US$3.26萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$274萬 | 0.69% |
4,866
-438
| -8% | -US$26.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
PFA
BMWM
WLPWM
SAM
EC
FFS
SFS
SWK
Net Worth Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Net Worth Advisory Group持有480個部位，管理資產為US$3.97億，較前一季的US$4.82億減少18%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Net Worth Advisory Group於2026年第2季淨撤出US$1.3億，平倉69個部位，並減持294檔持股。 最受矚目的出清持股是Schwab US Large-Cap Growth ETF，這筆估值約為US$207萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產40%，低於前一季的52%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Net Worth Advisory Group新建了Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund的部位，價值US$1098萬。
- Net Worth Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund：共買進218,555股，價值US$1098萬。
- Net Worth Advisory Group在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$714萬。
- Net Worth Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares TIPS Bond ETF，估計減持了US$1242萬。
- Net Worth Advisory Group於2026年第2季完全出清Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計賣出金額為US$207萬。
- 在2026年第2季，Net Worth Advisory Group的投資組合規模為US$3.97億，前十大持股占29%。
- Net Worth Advisory Group在2026年第2季新增了44個部位，並平倉69個部位。
- Net Worth Advisory Group的投資組合價值較前一季下跌18%，降至US$3.97億。
根據Net Worth Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。