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HAM
Harmony Asset Management 投資組合持股
AUM
US$3.72億
週轉率
14.95%
1年估算報酬率
37.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.09%
1年估算報酬率
+37.39%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.72億
AUM 成長
+US$4517萬
(+14%)
資金流向
+US$140萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.8%
持股
214
新
19
增持
57
減碼
97
已平倉
13
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$282萬 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$175萬 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$134萬 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$124萬 |
| 5 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+US$115萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$155萬 |
| 2 |
First Horizon
FHN
|
+US$153萬 |
| 3 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$151萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$125萬 |
| 5 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 27.29% |
| 2 | 其他 | 26.99% |
| 3 | 金融 | 15.18% |
| 4 | 工業 | 7.36% |
| 5 | 通訊服務 | 6.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2128萬 | 5.71% |
106,363
-173
| -0.2% | -US$3.56萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1991萬 | 5.35% |
68,795
-1,726
| -2% | -US$49.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Cboe Global Markets
CBOE
US$329億
| US$1796萬 | 4.82% |
74,010
-60
| -0.1% | -US$1.84萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1763萬 | 4.73% |
49,338
-64
| -0.1% | -US$2.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1304萬 | 3.5% |
54,717
-2,205
| -4% | -US$55.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1156萬 | 3.11% |
9,641
-45
| -0.5% | -US$4.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1035萬 | 2.78% |
27,745
-2,367
| -8% | -US$95.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$749萬 | 2.01% |
21,952
-345
| -2% | -US$7.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Visa
V
US$7558億
| US$713萬 | 1.91% |
20,779
-15
| -0.1% | -US$4,816 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Fidelity Low Duration Bond ETF
FLDB
US$4.32億
| US$697萬 | 1.87% |
138,723
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$612萬 | 1.64% |
32,260
+1,228
| +4% | +US$22.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$597萬 | 1.6% |
5,173
-1,673
| -24% | -US$125萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$575萬 | 1.54% |
22,863
+13,094
| +134% | +US$282萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$553萬 | 1.49% |
37,313
+5,477
| +17% | +US$75.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
IBM
IBM
US$2187億
| US$527萬 | 1.42% |
18,750
-66
| -0.4% | -US$1.66萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$491萬 | 1.32% |
6,673
-76
| -1% | -US$5.23萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$481萬 | 1.29% |
15,994
-56
| -0.3% | -US$1.57萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
CME Group
CME
US$1057億
| US$424萬 | 1.14% |
19,222
+1,736
| +10% | +US$48萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Generac Holdings
GNRC
US$114億
| US$402萬 | 1.08% |
13,730
-30
| -0.2% | -US$7,514 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Dover
DOV
US$264億
| US$386萬 | 1.04% |
17,216
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
US$3.21億
| US$379萬 | 1.02% |
112,975
+4,055
| +4% | +US$13.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$377萬 | 1.01% |
5,052
-387
| -7% | -US$28.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Vertiv
VRT
US$795億
| US$370萬 | 0.99% |
11,061
+355
| +3% | +US$11.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$363萬 | 0.97% |
16,659
+2,321
| +16% | +US$48.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$361萬 | 0.97% |
21,270
+1,325
| +7% | +US$20.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
KA
RWM
LAM
AIM
HP
CPIA
OFW
REST
Harmony Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Harmony Asset Management持有214個部位，價值US$3.72億，較前一季的US$3.27億增加14%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Harmony Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增19項、增加57檔、減碼97檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Charles Schwab：共19,156股，價值US$177萬。 最大的一筆賣出是Home Depot，估計金額為US$155萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的27%，較前一季的25%上升，其次為其他和金融。
- Harmony Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Charles Schwab：共買進19,156股，價值US$177萬。
- Harmony Asset Management在2026年第2季增持AbbVie的幅度最大，估計增加US$282萬。
- Harmony Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Home Depot，估計減持了US$155萬。
- Harmony Asset Management於2026年第2季完全出清iShares US Energy ETF，估計賣出金額為US$107萬。
- 在2026年第2季，Harmony Asset Management的投資組合規模為US$3.72億，前十大持股占36%。
- Harmony Asset Management在2026年第2季新增了19個部位，並平倉13個部位。
- Harmony Asset Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$3.72億。
根據Harmony Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。