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HAM

Harmony Asset Management Posiciones de la cartera

AUM USD 372 M Rotación 14.95%
Rendimiento estimado a 1 año 37.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 372 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.2 M
Flujo de capital
+USD 1.4 M
Flujo de capital %
0.38%
10 principales posiciones (%)
35.8%
Posición
214
Nuevas
19
Aumentadas
57
Reducidas
97
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ABBV
AbbVie
ABBV
+USD 2.82 M
2
icono de SCHW
Charles Schwab
SCHW
+USD 1.75 M
3
icono de IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+USD 1.34 M
4
icono de ABT
Abbott
ABT
+USD 1.24 M
5
icono de IDGT
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
+USD 1.15 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HD
Home Depot
HD
+USD 1.55 M
2
icono de FHN
First Horizon
FHN
+USD 1.53 M
3
icono de NDAQ
Nasdaq
NDAQ
+USD 1.51 M
4
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 1.25 M
5
icono de IYE
iShares US Energy ETF
IYE
+USD 1.07 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 27.29%
2 Varios 26.99%
3 Finanzas 15.18%
4 Industriales 7.36%
5 Servicios de comunicación 6.75%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 21.3 M 5.71%
106,363
-173
-0.2% -USD 35.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 19.9 M 5.35%
68,795
-1,726
-2% -USD 494 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CBOE
3
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.9 mil M
USD 18 M 4.82%
74,010
-60
-0.1% -USD 18.4 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de GOOGL
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 17.6 M 4.73%
49,338
-64
-0.1% -USD 23 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 13 M 3.5%
54,717
-2,205
-4% -USD 553 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de LLY
6
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 11.6 M 3.11%
9,641
-45
-0.5% -USD 46 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 10.3 M 2.78%
27,745
-2,367
-8% -USD 958 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PANW
8
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 7.49 M 2.01%
21,952
-345
-2% -USD 79 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de V
9
Visa
V
USD 756 mil M
USD 7.13 M 1.91%
20,779
-15
-0.1% -USD 4.82 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de FLDB
10
Fidelity Low Duration Bond ETF
FLDB
USD 432 M
USD 6.97 M 1.87%
138,723
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de RTX
11
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 6.12 M 1.64%
32,260
+1,228
+4% +USD 225 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MU
12
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 5.97 M 1.6%
5,173
-1,673
-24% -USD 1.25 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de ABBV
13
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 5.75 M 1.54%
22,863
+13,094
+134% +USD 2.82 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de IJR
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 5.53 M 1.49%
37,313
+5,477
+17% +USD 752 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IBM
15
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 5.27 M 1.42%
18,750
-66
-0.4% -USD 16.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de QQQ
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 4.91 M 1.32%
6,673
-76
-1% -USD 52.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IWM
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 4.81 M 1.29%
15,994
-56
-0.3% -USD 15.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CME
18
CME Group
CME
USD 106 mil M
USD 4.24 M 1.14%
19,222
+1,736
+10% +USD 480 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GNRC
19
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
USD 4.02 M 1.08%
13,730
-30
-0.2% -USD 7.51 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DOV
20
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
USD 3.86 M 1.04%
17,216
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de HEQT
21
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
USD 321 M
USD 3.79 M 1.02%
112,975
+4,055
+4% +USD 134 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPY
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 3.77 M 1.01%
5,052
-387
-7% -USD 281 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VRT
23
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
USD 3.7 M 0.99%
11,061
+355
+3% +USD 113 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de VTV
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 3.63 M 0.97%
16,659
+2,321
+16% +USD 485 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de ANET
25
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
USD 3.61 M 0.97%
21,270
+1,325
+7% +USD 208 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

KA
Kooman & Associates Altoona, Pennsylvania AUM de USD 372 M 22.32% Rendimiento estimado a 1 año
RWM
Rench Wealth Management Denton, Texas AUM de USD 372 M 35.93% Rendimiento estimado a 1 año
LAM
Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas AUM de USD 372 M 33.97% Rendimiento estimado a 1 año
AIM
Aspen Investment Management Grand Rapids, Michigan AUM de USD 372 M 31.31% Rendimiento estimado a 1 año
HP
HealthInvest Partners Stockholm, Sweden AUM de USD 372 M 59.89% Rendimiento estimado a 1 año
CPIA
Cornell Pochily Investment Advisors Ithaca, New York AUM de USD 372 M 29.32% Rendimiento estimado a 1 año
OFW
Omnia Family Wealth Aventura, Florida AUM de USD 373 M 25.3% Rendimiento estimado a 1 año
REST
Retail Employees Superannuation Trust Sydney AUM de USD 373 M

Revisión del portafolio de Harmony Asset Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Harmony Asset Management mantenía 214 posiciones por un valor de USD 372 M, un aumento de 14% frente a los USD 327 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Harmony Asset Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 57, 97 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Charles Schwab: 19,156 acciones con un valor de USD 1.77 M. La mayor venta fue Home Depot, por un valor estimado de USD 1.55 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.

  • La mayor compra de Harmony Asset Management en T2 2026 fue Charles Schwab: 19,156 acciones por un valor de USD 1.77 M.
  • Harmony Asset Management fue quien más aumentó su posición en AbbVie durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.82 M.
  • La mayor reducción de Harmony Asset Management durante T2 2026 fue en Home Depot, con un recorte estimado de USD 1.55 M.
  • Harmony Asset Management cerró por completo su posición en iShares US Energy ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.07 M.
  • Las diez principales posiciones de Harmony Asset Management representan 36% de su cartera de USD 372 M en T2 2026.
  • Harmony Asset Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Harmony Asset Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 372 M.

Según el Informe 13F de Harmony Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.