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PA
Prism Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 399 M
Rotación
19.32%
Rendimiento estimado a 1 año
13.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 399 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.1 M
(-3.2%)
Flujo de capital
-USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.43%
Posición
88
Nuevas
11
Aumentadas
7
Reducidas
41
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+USD 9.31 M |
| 4 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+USD 4.47 M |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+USD 2.95 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 20.4 M |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 16.6 M |
| 3 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+USD 3.58 M |
| 4 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+USD 2.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99% |
| 2 | Tecnología | 0.59% |
| 3 | Industriales | 0.12% |
| 4 | Finanzas | 0.1% |
| 5 | Atención médica | 0.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cambria US EW ETF
USEW
USD 189 M
| USD 41.5 M | 10.4% |
739,013
-18,614
| -2% | -USD 1.05 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 18.7 M | 4.68% |
337,438
-36,574
| -10% | -USD 2.09 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 18.2 M | 4.56% |
82,769
-11,900
| -13% | -USD 2.64 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 17.2 M | 4.32% |
+143,316
| Nuevas | +USD 17.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2030 M
| USD 17 M | 4.26% |
900,182
-138,110
| -13% | -USD 2.69 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
6
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3233 M
| USD 16.7 M | 4.2% |
160,605
-24,314
| -13% | -USD 2.58 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 16.7 M | 4.2% |
344,206
+27,635
| +9% | +USD 1.37 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
|
8
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 1985 M
| USD 16.7 M | 4.2% |
327,714
-71,285
| -18% | -USD 3.58 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
9
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
USD 1546 M
| USD 16.7 M | 4.18% |
333,565
+21,584
| +7% | +USD 1.09 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
USD 1000 M
| USD 13.6 M | 3.42% |
+232,402
| Nuevas | +USD 13.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 13.4 M | 3.36% |
53,196
-2,170
| -4% | -USD 549 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
12
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 12.5 M | 3.13% |
165,503
-22,442
| -12% | -USD 1.65 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
13
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3216 M
| USD 12.1 M | 3.04% |
118,239
+39,509
| +50% | +USD 4.47 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 1950 M
| USD 12 M | 3.02% |
176,546
-2,576
| -1% | -USD 180 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 11.8 M | 2.97% |
55,913
-3,963
| -7% | -USD 856 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
16
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
USD 276 M
| USD 10 M | 2.5% |
125,648
-12,030
| -9% | -USD 940 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
17
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
USD 812 M
| USD 9.8 M | 2.46% |
+314,126
| Nuevas | +USD 9.31 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 8.95 M | 2.25% |
87,130
-2,081
| -2% | -USD 220 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
USD 441 M
| USD 7.95 M | 1.99% |
93,609
-3,278
| -3% | -USD 293 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 6.99 M | 1.75% |
126,968
-1,473
| -1% | -USD 84.1 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 6.05 M | 1.52% |
19,638
-2,409
| -11% | -USD 709 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 5.33 M | 1.34% |
80,684
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 5.12 M | 1.28% |
53,358
-380
| -0.7% | -USD 37.5 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.8 M | 1.2% |
6,199
-156
| -2% | -USD 119 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.79 M | 1.2% |
6,405
-273
| -4% | -USD 195 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
HVP
AC
W
SIAS
CL
SIC
SFS
VWM
Revisión del portafolio de Prism Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Prism Advisors mantenía 88 posiciones valuadas en USD 399 M, un 3.2% menos que los USD 412 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Prism Advisors muestra 11 nuevos, Aumentaron 7, 41 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis US Small Cap Value ETF: 143,316 acciones con un valor de USD 17.2 M. La mayor venta fue U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 20.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Prism Advisors en T3 2026 fue Avantis US Small Cap Value ETF: 143,316 acciones por un valor de USD 17.2 M.
- Prism Advisors fue quien más aumentó su posición en VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.47 M.
- La mayor reducción de Prism Advisors durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 20.4 M.
- Prism Advisors cerró por completo su posición en Columbia U.S. Equity Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.78 M.
- Las diez principales posiciones de Prism Advisors representan 48% de su cartera de USD 399 M en T3 2026.
- Prism Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Prism Advisors cayó 3.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 399 M.
Según el Informe 13F de Prism Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.