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PA
Prism Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.99億
週轉率
19.32%
1年估算報酬率
13.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.7%
1年估算報酬率
+13.01%
3年估算報酬率
+54.57%
5年估算報酬率
+47.01%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.99億
AUM 成長
-US$1306萬
(-3.2%)
資金流向
-US$1131萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.43%
持股
88
新
11
增持
7
減碼
41
已平倉
6
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1787萬 |
| 2 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+US$1366萬 |
| 3 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+US$931萬 |
| 4 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$447萬 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$295萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$2043萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$1661萬 |
| 3 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+US$358萬 |
| 4 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$333萬 |
| 5 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$269萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99% |
| 2 | 科技 | 0.59% |
| 3 | 工業 | 0.12% |
| 4 | 金融 | 0.1% |
| 5 | 醫療保健 | 0.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cambria US EW ETF
USEW
US$1.89億
| US$4145萬 | 10.4% |
739,013
-18,614
| -2% | -US$105萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1865萬 | 4.68% |
337,438
-36,574
| -10% | -US$209萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1818萬 | 4.56% |
82,769
-11,900
| -13% | -US$264萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1722萬 | 4.32% |
+143,316
| 新 | +US$1787萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
5
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.3億
| US$1697萬 | 4.26% |
900,182
-138,110
| -13% | -US$269萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
6
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3億
| US$1675萬 | 4.2% |
160,605
-24,314
| -13% | -US$258萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$1675萬 | 4.2% |
344,206
+27,635
| +9% | +US$137萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
|
8
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.9億
| US$1674萬 | 4.2% |
327,714
-71,285
| -18% | -US$358萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
9
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$15.5億
| US$1667萬 | 4.18% |
333,565
+21,584
| +7% | +US$109萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
10
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10億
| US$1365萬 | 3.42% |
+232,402
| 新 | +US$1366萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1341萬 | 3.36% |
53,196
-2,170
| -4% | -US$54.9萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
12
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$1247萬 | 3.13% |
165,503
-22,442
| -12% | -US$165萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
13
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$32.2億
| US$1211萬 | 3.04% |
118,239
+39,509
| +50% | +US$447萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
14
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$19.5億
| US$1203萬 | 3.02% |
176,546
-2,576
| -1% | -US$18萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1185萬 | 2.97% |
55,913
-3,963
| -7% | -US$85.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
16
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$2.76億
| US$997萬 | 2.5% |
125,648
-12,030
| -9% | -US$94萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
17
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$8.12億
| US$982萬 | 2.46% |
+314,126
| 新 | +US$931萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$895萬 | 2.25% |
87,130
-2,081
| -2% | -US$22萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$4.41億
| US$795萬 | 1.99% |
93,609
-3,278
| -3% | -US$29.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
20
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$699萬 | 1.75% |
126,968
-1,473
| -1% | -US$8.41萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$605萬 | 1.52% |
19,638
-2,409
| -11% | -US$70.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$533萬 | 1.34% |
80,684
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$512萬 | 1.28% |
53,358
-380
| -0.7% | -US$3.75萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$480萬 | 1.2% |
6,199
-156
| -2% | -US$11.9萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$479萬 | 1.2% |
6,405
-273
| -4% | -US$19.5萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
相似基金
HVP
AC
W
SIAS
CL
SIC
SFS
VWM
Prism Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Prism Advisors持有88個部位，管理資產為US$3.99億，較前一季的US$4.12億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Prism Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增11項、增加7檔、減碼41檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis US Small Cap Value ETF：共143,316股，價值US$1722萬。 最大的一筆賣出是U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$2043萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為科技和工業。
- Prism Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Avantis US Small Cap Value ETF：共買進143,316股，價值US$1722萬。
- Prism Advisors在2026年第3季增持VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF的幅度最大，估計增加US$447萬。
- Prism Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$2043萬。
- Prism Advisors於2026年第3季完全出清Columbia U.S. Equity Income ETF，估計賣出金額為US$178萬。
- 在2026年第3季，Prism Advisors的投資組合規模為US$3.99億，前十大持股占48%。
- Prism Advisors在2026年第3季新增了11個部位，並平倉6個部位。
- Prism Advisors的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$3.99億。
根據Prism Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。