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15 Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.99億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.72%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.99億
AUM 成長
–
資金流向
+US$3.99億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
99.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.32%
持股
108
新
108
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$5440萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4536萬 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2851萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1873萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$1607萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.15% |
| 2 | 資訊科技 | 6.14% |
| 3 | 醫療保健 | 3.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.83% |
| 5 | 通訊服務 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1256億
| US$5569萬 | 13.95% |
+444,602
| 新 | +US$5440萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$387億
| US$4432萬 | 11.11% |
+725,083
| 新 | +US$4536萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$427億
| US$2871萬 | 7.19% |
+414,547
| 新 | +US$2851萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521億
| US$1889萬 | 4.73% |
+232,770
| 新 | +US$1873萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$1604萬 | 4.02% |
+42,849
| 新 | +US$1606萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$109億
| US$1568萬 | 3.93% |
+574,652
| 新 | +US$1607萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$1552萬 | 3.89% |
+358,442
| 新 | +US$1605萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.2億
| US$1154萬 | 2.89% |
+356,786
| 新 | +US$1195萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1259億
| US$1139萬 | 2.85% |
+58,163
| 新 | +US$1074萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
10
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1100萬 | 2.76% |
+140,444
| 新 | +US$1137萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1094萬 | 2.74% |
+32,853
| 新 | +US$1055萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$190億
| US$878萬 | 2.2% |
+27,634
| 新 | +US$853萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
13
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$97.4億
| US$816萬 | 2.04% |
+166,564
| 新 | +US$822萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
14
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$75.2億
| US$763萬 | 1.91% |
+173,471
| 新 | +US$754萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.2兆
| US$662萬 | 1.66% |
+28,979
| 新 | +US$621萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
16
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$57.1億
| US$641萬 | 1.61% |
+214,523
| 新 | +US$621萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$637萬 | 1.6% |
+8,348
| 新 | +US$634萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$121億
| US$633萬 | 1.59% |
+30,564
| 新 | +US$713萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$135億
| US$626萬 | 1.57% |
+132,560
| 新 | +US$594萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126億
| US$624萬 | 1.56% |
+126,724
| 新 | +US$630萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1935億
| US$521萬 | 1.3% |
+24,097
| 新 | +US$536萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$426億
| US$497萬 | 1.24% |
+227,018
| 新 | +US$508萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5054億
| US$437萬 | 1.09% |
+16,689
| 新 | +US$428萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$710億
| US$427萬 | 1.07% |
+7,007
| 新 | +US$401萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$166億
| US$405萬 | 1.02% |
+79,808
| 新 | +US$413萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
BCM
VWM
CL
15 Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，15 Wealth Advisors首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了108個持倉，價值US$3.99億。 其前十大持股占投資組合的57%。
其最大持股為iShares Russell 1000 Growth ETF：共444,602股，價值US$5569萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，其次是資訊科技和醫療保健。
- 15 Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是iShares Russell 1000 Growth ETF：共買進444,602股，價值US$5569萬。
- 在2026年第3季，15 Wealth Advisors的投資組合規模為US$3.99億，前十大持股占57%。
- 15 Wealth Advisors在2026年第3季揭露了108個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據15 Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。