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CL
COWA LLC 投資組合持股
AUM
US$3.99億
週轉率
15.76%
1年估算報酬率
25.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.97%
1年估算報酬率
+25.74%
3年估算報酬率
+65.48%
5年估算報酬率
+75.2%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.99億
AUM 成長
+US$2804萬
(+7.6%)
資金流向
+US$947萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.41%
持股
184
新
26
增持
64
減碼
58
已平倉
3
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$176萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$114萬 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$77.1萬 |
| 4 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$65.9萬 |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
|
+US$60.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$149萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$119萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$87.7萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$76.3萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$67萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.77% |
| 2 | 工業 | 8.11% |
| 3 | 科技 | 6.37% |
| 4 | 能源 | 4.71% |
| 5 | 必需消費品 | 2.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.5億
| US$2688萬 | 6.74% |
1,186,840
+77,451
| +7% | +US$176萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$2671萬 | 6.7% |
214,066
-12,504
| -6% | -US$149萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
Comfort Systems
FIX
US$506億
| US$2465萬 | 6.18% |
12,439
+425
| +4% | +US$77.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$2334萬 | 5.85% |
432,023
-11,656
| -3% | -US$64.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7億
| US$1950萬 | 4.89% |
774,107
+45,105
| +6% | +US$114萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$1340萬 | 3.36% |
337,812
+14,902
| +5% | +US$60.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1161萬 | 2.91% |
40,128
-3,065
| -7% | -US$87.7萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
9
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$1141萬 | 2.86% |
275,470
-2,258
| -0.8% | -US$9.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3億
| US$906萬 | 2.27% |
189,929
+2,055
| +1% | +US$9.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5億
| US$903萬 | 2.26% |
433,167
+24,523
| +6% | +US$51.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8億
| US$839萬 | 2.1% |
323,481
+22,200
| +7% | +US$65.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$789萬 | 1.98% |
287,720
+790
| +0.3% | +US$2.15萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$758萬 | 1.9% |
73,577
-547
| -0.7% | -US$5.82萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$744萬 | 1.87% |
239,072
+624
| +0.3% | +US$1.88萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$635萬 | 1.59% |
12,153
-318
| -3% | -US$15.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$600萬 | 1.51% |
145,476
+888
| +0.6% | +US$3.65萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$515萬 | 1.29% |
51,135
+4,842
| +10% | +US$48.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
Oneok
OKE
US$588億
| US$509萬 | 1.28% |
58,490
-743
| -1% | -US$6.54萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$454萬 | 1.14% |
46,248
+948
| +2% | +US$9.37萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$447萬 | 1.12% |
86,560
+436
| +0.5% | +US$2.18萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$443萬 | 1.11% |
20,840
+489
| +2% | +US$10萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$387萬 | 0.97% |
74,714
-433
| -0.6% | -US$2.27萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$380萬 | 0.95% |
119,874
-813
| -0.7% | -US$2.58萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$316萬 | 0.79% |
32,755
+1,041
| +3% | +US$10萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
W
AC
HVP
SIAS
SIC
VWM
VBFP
SFS
COWA LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，COWA LLC持有184個部位，價值US$3.99億，較前一季的US$3.71億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的48%。
COWA LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增26項、增加64檔、減碼58檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是DoorDash：共3,528股，價值US$65.1萬。 最大的一筆賣出是Avantis US Small Cap Value ETF，估計金額為US$149萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的74%，其次為工業和科技。
- COWA LLC在2026年第2季最大筆買進的是DoorDash：共買進3,528股，價值US$65.1萬。
- COWA LLC在2026年第2季增持iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF的幅度最大，估計增加US$176萬。
- COWA LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Avantis US Small Cap Value ETF，估計減持了US$149萬。
- COWA LLC於2026年第2季完全出清Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF，估計賣出金額為US$36.3萬。
- 在2026年第2季，COWA LLC的投資組合規模為US$3.99億，前十大持股占48%。
- COWA LLC在2026年第2季新增了26個部位，並平倉3個部位。
- COWA LLC的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$3.99億。
根據COWA LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。