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CL
COWA LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.99억
회전율
15.76%
1년 추정 수익률
25.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.97%
1년 예상 수익률
+25.74%
3년 예상 수익률
+65.48%
5년 예상 수익률
+75.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.99억
AUM 성장
+US$2804만
(+7.6%)
자금 흐름
+US$947만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.41%
보유액
184
신규
26
증가
64
축소
58
청산됨
3
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$176만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$114만 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$77.1만 |
| 4 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$65.9만 |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
|
+US$60.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$149만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$119만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$87.7만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$76.3만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$67만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.77% |
| 2 | 산업재 | 8.11% |
| 3 | 정보기술 | 6.37% |
| 4 | 에너지 | 4.71% |
| 5 | 필수소비재 | 2.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.5억
| US$2688만 | 6.74% |
1,186,840
+77,451
| +7% | +US$176만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$2671만 | 6.7% |
214,066
-12,504
| -6% | -US$149만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8억
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$2465만 | 6.18% |
12,439
+425
| +4% | +US$77.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$2334만 | 5.85% |
432,023
-11,656
| -3% | -US$64.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7억
| US$1950만 | 4.89% |
774,107
+45,105
| +6% | +US$114만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$1340만 | 3.36% |
337,812
+14,902
| +5% | +US$60.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1161만 | 2.91% |
40,128
-3,065
| -7% | -US$87.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
9
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$1141만 | 2.86% |
275,470
-2,258
| -0.8% | -US$9.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3억
| US$906만 | 2.27% |
189,929
+2,055
| +1% | +US$9.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5억
| US$903만 | 2.26% |
433,167
+24,523
| +6% | +US$51.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
12
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8억
| US$839만 | 2.1% |
323,481
+22,200
| +7% | +US$65.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$789만 | 1.98% |
287,720
+790
| +0.3% | +US$2.15만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$758만 | 1.9% |
73,577
-547
| -0.7% | -US$5.82만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$744만 | 1.87% |
239,072
+624
| +0.3% | +US$1.88만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$635만 | 1.59% |
12,153
-318
| -3% | -US$15.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$600만 | 1.51% |
145,476
+888
| +0.6% | +US$3.65만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$515만 | 1.29% |
51,135
+4,842
| +10% | +US$48.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
19
Oneok
OKE
US$588억
| US$509만 | 1.28% |
58,490
-743
| -1% | -US$6.54만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$454만 | 1.14% |
46,248
+948
| +2% | +US$9.37만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$447만 | 1.12% |
86,560
+436
| +0.5% | +US$2.18만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$443만 | 1.11% |
20,840
+489
| +2% | +US$10만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$387만 | 0.97% |
74,714
-433
| -0.6% | -US$2.27만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$380만 | 0.95% |
119,874
-813
| -0.7% | -US$2.58만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$316만 | 0.79% |
32,755
+1,041
| +3% | +US$10만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
W
AC
HVP
SIAS
SIC
VWM
VBFP
SFS
COWA LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, COWA LLC는 US$3.99억 상당의 184개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.71억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
COWA LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 64개 증가, 58개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DoorDash으로, 3,528주를 보유했으며 가치는 US$65.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF으로, 추정 금액은 US$149만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 74%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- COWA LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 DoorDash으로, US$65.1만 상당의 3,528주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 COWA LLC로, 추정 증가액은 US$176만 규모예요.
- COWA LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$149만예요.
- COWA LLC는 2026년 2분기에 Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- COWA LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.99억 중 48%를 차지해요.
- COWA LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- COWA LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$3.99억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 COWA LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.