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CL
COWA LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.1억
회전율
16.58%
1년 추정 수익률
17.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.76%
1년 예상 수익률
+17.75%
3년 예상 수익률
+67.69%
5년 예상 수익률
+78.22%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.1억
AUM 성장
+US$1171만
(+2.9%)
자금 흐름
+US$4499만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.16%
보유액
199
신규
21
증가
69
축소
57
청산됨
12
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$1675만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$1015만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$975만 |
| 4 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$570만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$501만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$630만 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$475만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$465만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$276만 |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
|
+US$208만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.3% |
| 2 | 산업재 | 7.03% |
| 3 | 정보기술 | 6.73% |
| 4 | 에너지 | 5.28% |
| 5 | 필수소비재 | 2.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
TSMC
TSM
US$2.02조
| US$22만 | 0.05% |
483
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
177
Norfolk Southern
NSC
US$731억
| US$21.6만 | 0.05% |
700
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
178
Clorox
CLX
US$127억
| US$21.5만 | 0.05% |
+2,657
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
179
Sea Limited
SE
US$481억
| US$21.4만 | 0.05% |
+2,200
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
180
NGL Energy Partners
NGL
US$19.4억
| US$20.6만 | 0.05% |
14,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
181
Old Republic International
ORI
US$95.2억
| US$20.6만 | 0.05% |
5,516
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
182
Antero Resources
AR
US$111억
| US$20.4만 | 0.05% |
+6,100
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
183
American Electric Power
AEP
US$698억
| US$20.3만 | 0.05% |
1,710
-25
| -1% | -US$3.16천 |
2026 Q2
1분기
|
|
184
Union Pacific
UNP
US$1760억
| US$20.2만 | 0.05% |
743
-38
| -5% | -US$1.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
185
Infinity Natural Resources
INR
US$2.43억
| US$18.9만 | 0.05% |
+15,000
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
186
Olin
OLN
US$20.1억
| US$18.5만 | 0.05% |
11,919
+890
| +8% | +US$1.69만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
187
TripAdvisor
TRIP
US$8.44억
| US$18.2만 | 0.04% |
21,709
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
188
AstraZeneca
AZN
US$2937억
| – | – |
-1,218
| 청산됨 | -US$23.1만 | – |
|
189
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$415억
| – | – |
-5,172
| 청산됨 | -US$35.2만 | – |
|
190
Globe Life
GL
US$121억
| – | – |
-1,500
| 청산됨 | -US$26.8만 | – |
|
191
GSK
GSK
US$1032억
| – | – |
-4,009
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
192
Hewlett Packard
HPE
US$635억
| – | – |
-20,900
| 청산됨 | -US$94.3만 | – |
|
193
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$16억
| – | – |
-15,725
| 청산됨 | -US$34만 | – |
|
194
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$266억
| – | – |
-290
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
195
Ocular Therapeutix
OCUL
US$14.7억
| – | – |
-38,181
| 청산됨 | -US$37.5만 | – |
|
196
SL Green Realty
SLG
US$37.2억
| – | – |
-5,300
| 청산됨 | -US$27.4만 | – |
|
|
197
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
US$3.4억
| – | – |
-77,741
| 청산됨 | -US$208만 | – |
|
198
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1384억
| – | – |
-2,696
| 청산됨 | -US$32.2만 | – |
|
199
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$509억
| – | – |
-1,429
| 청산됨 | -US$22.7만 | – |
|
유사한 펀드
HCAL
AV
DI
COWA LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, COWA LLC 측은 US$4.1억 상당의 199개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.99억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
COWA LLC 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4499만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 69개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식으로, 691,875주를 보유했으며 가치는 US$1677만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$630만 규모 줄였어요.
- COWA LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식으로, US$1677만 상당의 691,875주를 매수했어요.
- COWA LLC 측이 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1015만 규모예요.
- COWA LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF이며, 추정 감소액은 US$630만예요.
- COWA LLC 측은 2026년 3분기에 WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$208만 규모의 포지션을 정리했어요.
- COWA LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.1억 중 42% 비중을 차지해요.
- COWA LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- COWA LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$4.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 30일에 제출된 COWA LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.