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CL
COWA LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.1억
회전율
16.58%
1년 추정 수익률
17.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.76%
1년 예상 수익률
+17.75%
3년 예상 수익률
+67.69%
5년 예상 수익률
+78.22%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.1억
AUM 성장
+US$1171만
(+2.9%)
자금 흐름
+US$4499만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.16%
보유액
199
신규
21
증가
69
축소
57
청산됨
12
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$1675만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$1015만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$975만 |
| 4 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$570만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$501만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$630만 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$475만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$465만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$276만 |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
|
+US$208만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.3% |
| 2 | 산업재 | 7.03% |
| 3 | 정보기술 | 6.73% |
| 4 | 에너지 | 5.28% |
| 5 | 필수소비재 | 2.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$549억
| US$42.7만 | 0.1% |
8,000
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
127
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$42.6만 | 0.1% |
855
+149
| +21% | +US$7.52만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
128
Blue Owl Capital
OWL
US$71.8억
| US$41.9만 | 0.1% |
46,124
-5,598
| -11% | -US$5.88만 |
2026 Q2
1분기
|
|
129
Valero Energy
VLO
US$995억
| US$41.2만 | 0.1% |
1,063
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
130
GE Vernova
GEV
US$2195억
| US$40만 | 0.1% |
421
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
131
Vanguard Energy ETF
VDE
US$104억
| US$39.6만 | 0.1% |
2,300
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
132
nCino
NCNO
US$24.3억
| US$39.3만 | 0.1% |
21,650
+3,700
| +21% | +US$7.27만 |
2026 Q2
1분기
|
|
133
Delta Air Lines
DAL
US$604억
| US$36.9만 | 0.09% |
4,425
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
134
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.12억
| US$36.8만 | 0.09% |
+8,947
| 신규 | +US$36.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
135
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$36.4만 | 0.09% |
6,548
-5,088
| -44% | -US$28.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
136
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$35.4만 | 0.09% |
3,634
-2,898
| -44% | -US$28.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
137
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37.6억
| US$35.1만 | 0.09% |
+8,454
| 신규 | +US$35.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
138
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$139억
| US$34.8만 | 0.08% |
7,039
-5,817
| -45% | -US$29.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
139
Amphenol
APH
US$1993억
| US$34.7만 | 0.08% |
4,114
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
140
Atlassian
TEAM
US$392억
| US$33.3만 | 0.08% |
1,860
-1,566
| -46% | -US$22.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
141
American Express
AXP
US$2175억
| US$33만 | 0.08% |
1,085
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
142
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.81억
| US$31.9만 | 0.08% |
7,175
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
143
Williams Companies
WMB
US$831억
| US$31.6만 | 0.08% |
4,655
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
144
Elm Market Navigator ETF
ELM
US$5.9억
| US$31.6만 | 0.08% |
10,811
+2,459
| +29% | +US$7.24만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
145
PG&E
PCG
US$289억
| US$31만 | 0.08% |
25,322
+7
| +0% | +US$112 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
146
Qualcomm
QCOM
US$1835억
| US$30.4만 | 0.07% |
1,650
+185
| +13% | +US$3.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
147
SAP
SAP
US$2740억
| US$29.3만 | 0.07% |
1,407
-319
| -18% | -US$6.19만 |
2026 Q2
1분기
|
|
148
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$535억
| US$29.2만 | 0.07% |
829
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
149
Allison Transmission
ALSN
US$102억
| US$29만 | 0.07% |
2,561
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
150
General Mills
GIS
US$186억
| US$28.5만 | 0.07% |
8,852
+2,526
| +40% | +US$9.42만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HCAL
AV
DI
COWA LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, COWA LLC 측은 US$4.1억 상당의 199개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.99억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
COWA LLC 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4499만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 69개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식으로, 691,875주를 보유했으며 가치는 US$1677만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$630만 규모 줄였어요.
- COWA LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식으로, US$1677만 상당의 691,875주를 매수했어요.
- COWA LLC 측이 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1015만 규모예요.
- COWA LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF이며, 추정 감소액은 US$630만예요.
- COWA LLC 측은 2026년 3분기에 WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$208만 규모의 포지션을 정리했어요.
- COWA LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.1억 중 42% 비중을 차지해요.
- COWA LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- COWA LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$4.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 30일에 제출된 COWA LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.