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CL
COWA LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.1억
회전율
16.58%
1년 추정 수익률
17.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.76%
1년 예상 수익률
+17.75%
3년 예상 수익률
+67.69%
5년 예상 수익률
+78.22%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.1억
AUM 성장
+US$1171만
(+2.9%)
자금 흐름
+US$4499만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.16%
보유액
199
신규
21
증가
69
축소
57
청산됨
12
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$1675만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$1015만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$975만 |
| 4 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$570만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$501만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$630만 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$475만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$465만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$276만 |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
|
+US$208만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.3% |
| 2 | 산업재 | 7.03% |
| 3 | 정보기술 | 6.73% |
| 4 | 에너지 | 5.28% |
| 5 | 필수소비재 | 2.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AT&T
T
US$1442억
| US$85.2만 | 0.21% |
34,917
+263
| +0.8% | +US$6.34천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
77
Devon Energy
DVN
US$574억
| US$84.2만 | 0.21% |
18,279
-307
| -2% | -US$1.41만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
78
Alliance Resource Partners
ARLP
US$34.4억
| US$81.5만 | 0.2% |
33,558
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
79
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
US$3.72억
| US$81.5만 | 0.2% |
+69,483
| 신규 | +US$86.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
80
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$80.4만 | 0.2% |
1,087
-97
| -8% | -US$6.93만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
81
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
US$4.09억
| US$78.1만 | 0.19% |
32,435
+12,735
| +65% | +US$31.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
82
BOK Financial
BOKF
US$79.1억
| US$77.4만 | 0.19% |
6,123
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
83
BP
BP
US$1298억
| US$77.1만 | 0.19% |
17,536
+4,736
| +37% | +US$20.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
84
Home Depot
HD
US$3284억
| US$76.3만 | 0.19% |
2,681
-8
| -0.3% | -US$2.63천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
85
Alibaba
BABA
US$2439억
| US$76.1만 | 0.19% |
7,080
-384
| -5% | -US$4.44만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
86
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$464억
| US$75.2만 | 0.18% |
12,220
-100
| -0.8% | -US$6.06천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
87
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$72.1만 | 0.18% |
2,096
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
88
Merck
MRK
US$3689억
| US$71.4만 | 0.17% |
4,916
-1,615
| -25% | -US$22.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
89
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$8.9억
| US$70.3만 | 0.17% |
28,538
+10,797
| +61% | +US$27.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
90
RTX Corp
RTX
US$2696억
| US$69.9만 | 0.17% |
3,763
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
91
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050억
| US$68.8만 | 0.17% |
5,055
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
92
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$68.6만 | 0.17% |
2,074
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
93
Pfizer
PFE
US$1740억
| US$68.1만 | 0.17% |
23,884
+22
| +0.1% | +US$585 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
94
UiPath
PATH
US$71.6억
| US$67.7만 | 0.16% |
52,695
+142
| +0.3% | +US$1.97천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
95
APA Corp
APA
US$185억
| US$67만 | 0.16% |
16,117
-2,004
| -11% | -US$7.96만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
96
iShares MSCI Chile ETF
ECH
US$8.2억
| US$66.9만 | 0.16% |
17,683
+11,592
| +190% | +US$46.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
97
DoorDash
DASH
US$776억
| US$66.5만 | 0.16% |
3,623
+95
| +3% | +US$1.92만 |
2026 Q2
1분기
|
|
98
Target
TGT
US$701억
| US$66만 | 0.16% |
4,213
-3,013
| -42% | -US$45.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
99
Verizon
VZ
US$1854억
| US$65.5만 | 0.16% |
14,282
+65
| +0.5% | +US$3.06천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
100
Danaher
DHR
US$1633억
| US$65만 | 0.16% |
2,935
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
FP
HWM
AV
COWA LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, COWA LLC 측은 US$4.1억 상당의 199개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.99억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
COWA LLC 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4499만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 69개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식으로, 691,875주를 보유했으며 가치는 US$1677만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$630만 규모 줄였어요.
- COWA LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식으로, US$1677만 상당의 691,875주를 매수했어요.
- COWA LLC 측이 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1015만 규모예요.
- COWA LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF이며, 추정 감소액은 US$630만예요.
- COWA LLC 측은 2026년 3분기에 WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$208만 규모의 포지션을 정리했어요.
- COWA LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.1억 중 42% 비중을 차지해요.
- COWA LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- COWA LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$4.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 30일에 제출된 COWA LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.