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CL
COWA LLC Portfolio-Positionen
AUM
399 Mio. $
Umschlag
15,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
399 Mio. $
AUM-Wachstum
+28 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
+9,47 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,41 %
Position
184
Neu
26
Aufgestockt
64
Reduziert
58
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+771.182 $ |
| 4 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+658.752 $ |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
|
+606.595 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+1,49 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,19 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+876.700 $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+763.484 $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+670.253 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,77 % |
| 2 | Industrie | 8,11 % |
| 3 | Technologie | 6,37 % |
| 4 | Energie | 4,71 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 817.690 $ | 0,21 % |
2.385
-64
| -3 % | -19.098 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
77
Alliance Resource Partners
ARLP
3,36 Mrd. $
| 804.721 $ | 0,2 % |
33.558
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
78
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 792.089 $ | 0,2 % |
25.979
+770
| +3 % | +23.983 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
79
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 786.973 $ | 0,2 % |
53.682
-380
| -0,7 % | -5.522 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
80
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 767.977 $ | 0,19 % |
18.586
+14
| +0,1 % | +649 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
81
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 749.707 $ | 0,19 % |
5.055
-50
| -1 % | -6.862 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
82
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 749.047 $ | 0,19 % |
2.096
-503
| -19 % | -181.062 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
83
AT&T
T
141 Mrd. $
| 717.347 $ | 0,18 % |
34.654
+1.211
| +4 % | +30.057 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
84
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 716.395 $ | 0,18 % |
7.464
+3.573
| +92 % | +447.607 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
85
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 713.954 $ | 0,18 % |
3.763
-206
| -5 % | -37.779 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
86
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 678.882 $ | 0,17 % |
2.074
+15
| +0,7 % | +4.658 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
87
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 678.694 $ | 0,17 % |
1.816
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
88
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
| 657.544 $ | 0,16 % |
7.497
-75
| -1 % | -6.806 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
89
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 654.325 $ | 0,16 % |
12.320
-200
| -2 % | -11.435 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
90
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 654.313 $ | 0,16 % |
4.675
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
91
DoorDash
DASH
77,7 Mrd. $
| 651.022 $ | 0,16 % |
+3.528
| Neu | +583.112 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
92
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 644.905 $ | 0,16 % |
2.909
-3.196
| -52 % | -670.253 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
93
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,6 Mrd. $
| 637.015 $ | 0,16 % |
12.856
+3.549
| +38 % | +173.444 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
94
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 630.077 $ | 0,16 % |
6.532
-12.543
| -66 % | -1,19 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
95
Portland General Electric
POR
5,24 Mrd. $
| 614.412 $ | 0,15 % |
11.854
-70
| -0,6 % | -3.549 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
96
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 601.948 $ | 0,15 % |
14.217
+1.209
| +9 % | +56.717 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
97
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,68 Mrd. $
| 598.158 $ | 0,15 % |
18.852
+29
| +0,2 % | +936 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
98
APA Corp
APA
18,2 Mrd. $
| 590.209 $ | 0,15 % |
18.121
-3.911
| -18 % | -146.868 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
99
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 586.909 $ | 0,15 % |
7.102
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
100
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 577.512 $ | 0,14 % |
+5.817
| Neu | +575.935 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
VWM
Portfolio-Rückblick von COWA LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt COWA LLC 184 Positionen im Wert von 399 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 371 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von COWA LLC für Q2 2026 weist 26 neu, 64 erhöht, 58 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 3.528 Aktien im Wert von 651.022 $. Der größte Verkauf betraf Avantis US Small Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 1,49 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von COWA LLC im Q2 2026 war DoorDash: 3.528 Aktien im Wert von 651.022 $.
- COWA LLC hat seine Position in iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von COWA LLC im Q2 2026 entfiel auf Avantis US Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,49 Mio. $.
- COWA LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 363.006 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von COWA LLC machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 399 Mio. $ aus.
- COWA LLC eröffnete 26 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von COWA LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 399 Mio. $.
Auf Grundlage der von COWA LLC für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .