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CL
COWA LLC Portfolio-Positionen
AUM
399 Mio. $
Umschlag
15,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
399 Mio. $
AUM-Wachstum
+28 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
+9,47 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,41 %
Position
184
Neu
26
Aufgestockt
64
Reduziert
58
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+771.182 $ |
| 4 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+658.752 $ |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
|
+606.595 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+1,49 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,19 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+876.700 $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+763.484 $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+670.253 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,77 % |
| 2 | Industrie | 8,11 % |
| 3 | Technologie | 6,37 % |
| 4 | Energie | 4,71 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Enterprise Products Partners
EPD
79 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,75 % |
81.330
+5.000
| +7 % | +188.663 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
27
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
| 2,95 Mio. $ | 0,74 % |
14.725
-340
| -2 % | -69.906 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
28
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
29
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,5 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,7 % |
33.268
+8
| +0 % | +654 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
30
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,64 % |
23.646
+1.914
| +9 % | +198.969 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
31
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,11 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,6 % |
94.287
+14.163
| +18 % | +357.620 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
32
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,58 % |
6.308
-98
| -2 % | -40.599 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
33
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
29.079
-1.185
| -4 % | -100.590 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
34
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,53 % |
20.318
+2
| +0 % | +237 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
35
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
316 Mio. $
| 2,08 Mio. $ | 0,52 % |
77.741
+23.163
| +42 % | +606.595 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,51 % |
2.723
-25
| -0,9 % | -18.125 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
37
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,17 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,5 % |
76.745
+9.955
| +15 % | +256.663 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
38
Quanta Services
PWR
90,4 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,49 % |
2.731
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
39
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 1,89 Mio. $ | 0,47 % |
5.057
-74
| -1 % | -29.940 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
40
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,46 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,46 % |
24.632
+5.239
| +27 % | +366.623 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
41
Kimberly-Clark
KMB
35,5 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,46 % |
16.560
+4.396
| +36 % | +435.688 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
42
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,4 % |
14.169
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
43
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,98 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
64.949
-1.370
| -2 % | -31.757 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
44
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,37 % |
1.983
+169
| +9 % | +123.065 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
45
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
11.951
-99
| -0,8 % | -10.353 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
46
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,35 % |
5.469
-361
| -6 % | -77.668 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
47
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,26 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,34 % |
34.113
+525
| +2 % | +20.106 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
48
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,33 % |
7.868
+2
| +0 % | +344 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
49
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,33 % |
4.676
-40
| -0,8 % | -10.078 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
50
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,32 % |
16.716
+105
| +0,6 % | +7.704 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
VWM
Portfolio-Rückblick von COWA LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt COWA LLC 184 Positionen im Wert von 399 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 371 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von COWA LLC für Q2 2026 weist 26 neu, 64 erhöht, 58 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 3.528 Aktien im Wert von 651.022 $. Der größte Verkauf betraf Avantis US Small Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 1,49 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von COWA LLC im Q2 2026 war DoorDash: 3.528 Aktien im Wert von 651.022 $.
- COWA LLC hat seine Position in iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von COWA LLC im Q2 2026 entfiel auf Avantis US Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,49 Mio. $.
- COWA LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 363.006 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von COWA LLC machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 399 Mio. $ aus.
- COWA LLC eröffnete 26 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von COWA LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 399 Mio. $.
Auf Grundlage der von COWA LLC für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .