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CL
COWA LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.99億
売買回転率
15.76%
推定1年リターン
25.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.97%
1年予想リターン
+25.74%
3年間の予想リターン
+65.48%
5年予想リターン
+75.2%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.99億
運用資産残高の伸び率
+$2804万
(+7.6%)
資金フロー
+$947万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.41%
保有額
184
新規
26
買い増し
64
減少
58
解消
3
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+$176万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+$114万 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+$77.1万 |
| 4 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+$65.9万 |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
|
+$60.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$149万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$119万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$87.7万 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$76.3万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$67万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.77% |
| 2 | 資本財・サービス | 8.11% |
| 3 | 情報技術 | 6.37% |
| 4 | エネルギー | 4.71% |
| 5 | 生活必需品 | 2.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Enterprise Products Partners
EPD
$803億
| $299万 | 0.75% |
81,330
+5,000
| +7% | +$18.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
27
NVIDIA
NVDA
$5.26兆
| $295万 | 0.74% |
14,725
-340
| -2% | -$6.99万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
28
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$40億
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0四半期
|
|
29
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$669億
| $279万 | 0.7% |
33,268
+8
| +0% | +$654 |
2020 Q4
22四半期
|
|
30
United Parcel Service
UPS
$903億
| $254万 | 0.64% |
23,646
+1,914
| +9% | +$19.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
31
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.2億
| $238万 | 0.6% |
94,287
+14,163
| +18% | +$35.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
32
SPDR Gold Trust
GLD
$1365億
| $232万 | 0.58% |
6,308
-98
| -2% | -$4.06万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
33
iShares Gold Trust
IAU
$602億
| $220万 | 0.55% |
29,079
-1,185
| -4% | -$10.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
34
ConocoPhillips
COP
$1777億
| $211万 | 0.53% |
20,318
+2
| +0% | +$237 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
35
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
$3.31億
| $208万 | 0.52% |
77,741
+23,163
| +42% | +$60.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8167億
| $203万 | 0.51% |
2,723
-25
| -0.9% | -$1.81万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
37
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
$11.9億
| $198万 | 0.5% |
76,745
+9,955
| +15% | +$25.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
38
Quanta Services
PWR
$870億
| $197万 | 0.49% |
2,731
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
39
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $189万 | 0.47% |
5,057
-74
| -1% | -$2.99万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
40
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$43.4億
| $184万 | 0.46% |
24,632
+5,239
| +27% | +$36.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
41
Kimberly-Clark
KMB
$363億
| $182万 | 0.46% |
16,560
+4,396
| +36% | +$43.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
Walmart Inc
WMT
$9467億
| $160万 | 0.4% |
14,169
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
43
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$40億
| $150万 | 0.38% |
64,949
-1,370
| -2% | -$3.18万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
44
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8854億
| $149万 | 0.37% |
1,983
+169
| +9% | +$12.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
45
Cisco
CSCO
$4391億
| $140万 | 0.35% |
11,951
-99
| -0.8% | -$1.04万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
46
AbbVie
ABBV
$5061億
| $138万 | 0.35% |
5,469
-361
| -6% | -$7.77万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
47
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$73.2億
| $135万 | 0.34% |
34,113
+525
| +2% | +$2.01万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
48
Phillips 66
PSX
$1071億
| $133万 | 0.33% |
7,868
+2
| +0% | +$344 |
2020 Q4
22四半期
|
|
49
IBM
IBM
$2365億
| $131万 | 0.33% |
4,676
-40
| -0.8% | -$1.01万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
50
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1227億
| $129万 | 0.32% |
16,716
+105
| +0.6% | +$7,704 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
VWM
COWA LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、COWA LLCは184銘柄を保有し、保有額は$3.99億でした。前四半期の$3.71億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
COWA LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 26件、64件増加しました、58件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDoorDashで、保有株数は3,528株、評価額は$65.1万でした。 最も大きな売却はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定額は$149万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
- COWA LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDoorDashで、株数は3,528株、評価額は$65.1万でした。
- COWA LLCは2026年第2四半期にiShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$176万でした。
- COWA LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定$149万相当を減らしました。
- COWA LLCは2026年第2四半期にDimensional Emerging Markets High Profitability ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、COWA LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$3.99億のポートフォリオの48%を占めています。
- COWA LLCは2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- COWA LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$3.99億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のCOWA LLCの 13F報告書 に基づいています。