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CL
COWA LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.1億
売買回転率
16.58%
推定1年リターン
17.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.76%
1年予想リターン
+17.75%
3年間の予想リターン
+67.69%
5年予想リターン
+78.22%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.1億
運用資産残高の伸び率
+$1171万
(+2.9%)
資金フロー
+$4499万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.16%
保有額
199
新規
21
買い増し
69
減少
57
解消
12
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+$1675万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+$1015万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$975万 |
| 4 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$570万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+$501万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+$630万 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$475万 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$465万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$276万 |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
|
+$208万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.3% |
| 2 | 資本財・サービス | 7.03% |
| 3 | 情報技術 | 6.73% |
| 4 | エネルギー | 5.28% |
| 5 | 生活必需品 | 2.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
TSMC
TSM
$2.07兆
| $22万 | 0.05% |
483
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
177
Norfolk Southern
NSC
$736億
| $21.6万 | 0.05% |
700
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
178
Clorox
CLX
$133億
| $21.5万 | 0.05% |
+2,657
| 新規 | +$25.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
179
Sea Limited
SE
$462億
| $21.4万 | 0.05% |
+2,200
| 新規 | +$24.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
180
NGL Energy Partners
NGL
$18.9億
| $20.6万 | 0.05% |
14,000
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
181
Old Republic International
ORI
$95.2億
| $20.6万 | 0.05% |
5,516
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
182
Antero Resources
AR
$119億
| $20.4万 | 0.05% |
+6,100
| 新規 | +$22万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
183
American Electric Power
AEP
$703億
| $20.3万 | 0.05% |
1,710
-25
| -1% | -$3,165 |
2026 Q2
1四半期
|
|
184
Union Pacific
UNP
$1797億
| $20.2万 | 0.05% |
743
-38
| -5% | -$1.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
185
Infinity Natural Resources
INR
$8.21億
| $18.9万 | 0.05% |
+15,000
| 新規 | +$20.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
186
Olin
OLN
$19.9億
| $18.5万 | 0.05% |
11,919
+890
| +8% | +$1.69万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
187
TripAdvisor
TRIP
$8.53億
| $18.2万 | 0.04% |
21,709
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
188
AstraZeneca
AZN
$2861億
| – | – |
-1,218
| 解消 | -$23.1万 | – |
|
189
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$420億
| – | – |
-5,172
| 解消 | -$35.2万 | – |
|
190
Globe Life
GL
$121億
| – | – |
-1,500
| 解消 | -$26.8万 | – |
|
191
GSK
GSK
$1011億
| – | – |
-4,009
| 解消 | -$21万 | – |
|
192
Hewlett Packard
HPE
$641億
| – | – |
-20,900
| 解消 | -$94.3万 | – |
|
193
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
$16.1億
| – | – |
-15,725
| 解消 | -$34万 | – |
|
194
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$257億
| – | – |
-290
| 解消 | -$20.4万 | – |
|
195
Ocular Therapeutix
OCUL
$13.7億
| – | – |
-38,181
| 解消 | -$37.5万 | – |
|
196
SL Green Realty
SLG
$34.8億
| – | – |
-5,300
| 解消 | -$27.4万 | – |
|
|
197
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
$3.46億
| – | – |
-77,741
| 解消 | -$208万 | – |
|
198
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1380億
| – | – |
-2,696
| 解消 | -$32.2万 | – |
|
199
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$505億
| – | – |
-1,429
| 解消 | -$22.7万 | – |
|
類似するファンド
HCAL
COWA LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、COWA LLCは199銘柄を保有し、保有額は$4.1億でした。前四半期の$3.99億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
COWA LLCは2026年第3四半期に純新規資金として$4499万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち69銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFで、保有株数は691,875株、評価額は$1677万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETFで、推定$630万相当を売却しました。
- COWA LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFで、株数は691,875株、評価額は$1677万でした。
- COWA LLCは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1015万でした。
- COWA LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETFで、推定$630万相当を減らしました。
- COWA LLCは2026年第3四半期にWisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$208万でした。
- 2026年第3四半期時点で、COWA LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$4.1億のポートフォリオの42%を占めています。
- COWA LLCは2026年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- COWA LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$4.1億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のCOWA LLCの 13F報告書 に基づいています。