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Walter & Keenan Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.05億
売買回転率
8.82%
推定1年リターン
29.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.62%
1年予想リターン
+29.62%
3年間の予想リターン
+92.02%
5年予想リターン
+106.43%
10年間の推定リターン
+340.02%
AUM
$4.05億
運用資産残高の伸び率
+$4933万
(+14%)
資金フロー
+$857万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.1%
保有額
170
新規
14
買い増し
82
減少
58
解消
1
平均保有期間
5.2
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$441万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$45.2万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$35.1万 |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+$34.7万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$32.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+$30.7万 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$21.6万 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$21万 |
| 4 |
1st Source
SRCE
|
+$20.1万 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$17.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.24% |
| 2 | 情報技術 | 19.13% |
| 3 | 金融 | 15.15% |
| 4 | ヘルスケア | 13.25% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.15兆
| $2604万 | 6.44% |
89,982
+438
| +0.5% | +$12.5万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
2
Eli Lilly
LLY
$1.28兆
| $2552万 | 6.31% |
21,280
-88
| -0.4% | -$8.99万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.52兆
| $2033万 | 5.03% |
57,541
-108
| -0.2% | -$3.86万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6844億
| $1475万 | 3.65% |
39,868
+342
| +0.9% | +$12.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$4.06兆
| $1353万 | 3.35% |
36,279
+28
| +0.1% | +$1.13万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9380億
| $1281万 | 3.17% |
39,146
+302
| +0.8% | +$9.38万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $1177万 | 2.91% |
23,522
+426
| +2% | +$20.5万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.02兆
| $1157万 | 2.86% |
16,853
+6,620
| +65% | +$441万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
9
Cisco
CSCO
$3958億
| $1094万 | 2.7% |
93,101
+100
| +0.1% | +$1.05万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.54兆
| $1092万 | 2.7% |
30,571
+420
| +1% | +$15.1万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1180億
| $1052万 | 2.6% |
44,478
+625
| +1% | +$14.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $981万 | 2.42% |
338,628
-1,231
| -0.4% | -$3.45万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$805億
| $934万 | 2.31% |
59,518
-1,131
| -2% | -$17.3万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
14
Walmart Inc
WMT
$1.04兆
| $933万 | 2.31% |
82,395
-691
| -0.8% | -$8.58万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6726億
| $860万 | 2.13% |
33,867
-168
| -0.5% | -$3.92万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$4.61兆
| $683万 | 1.69% |
34,159
+929
| +3% | +$19.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
17
Visa
V
$8177億
| $679万 | 1.68% |
19,788
+1,017
| +5% | +$32.7万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
18
Northern Trust
NTRS
$324億
| $605万 | 1.5% |
34,803
+2
| +0% | +$329 |
2020 Q2
24四半期
|
|
19
AbbVie
ABBV
$5284億
| $601万 | 1.49% |
23,876
-93
| -0.4% | -$2万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.25兆
| $599万 | 1.48% |
8
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$840億
| $576万 | 1.42% |
36,441
-48
| -0.1% | -$7,502 |
2014 Q1
49四半期
|
|
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$147億
| $529万 | 1.31% |
75,642
+1,369
| +2% | +$9.15万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
RTX Corp
RTX
$2661億
| $519万 | 1.28% |
27,357
+139
| +0.5% | +$2.55万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.87兆
| $454万 | 1.12% |
19,047
+1,087
| +6% | +$27.3万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
25
Procter & Gamble
PG
$3931億
| $422万 | 1.04% |
28,752
-736
| -2% | -$10.7万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
類似するファンド
HC
Walter & Keenan Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Walter & Keenan Wealth Managementは170銘柄を保有し、保有額は$4.05億でした。前四半期の$3.55億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Walter & Keenan Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、82件増加しました、58件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、保有株数は7,651株、評価額は$45.1万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFで、推定額は$30.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち28%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Walter & Keenan Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、株数は7,651株、評価額は$45.1万でした。
- Walter & Keenan Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$441万でした。
- Walter & Keenan Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFで、推定$30.7万相当を減らしました。
- Walter & Keenan Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Bitcoin Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Walter & Keenan Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.05億のポートフォリオの39%を占めています。
- Walter & Keenan Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Walter & Keenan Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$4.05億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のWalter & Keenan Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。