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Walter & Keenan Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 405 M
Rotación
8.82%
Rendimiento estimado a 1 año
29.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+340.02%
AUM
USD 405 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 49.3 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 8.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.1%
Posición
170
Nuevas
14
Aumentadas
82
Reducidas
58
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.41 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 452 k |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 351 k |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+USD 347 k |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 327 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 307 k |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 216 k |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 210 k |
| 4 |
1st Source
SRCE
|
+USD 201 k |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 173 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.24% |
| 2 | Tecnología | 19.13% |
| 3 | Finanzas | 15.15% |
| 4 | Salud | 13.25% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.84 B
| USD 26 M | 6.44% |
89,982
+438
| +0.5% | +USD 125 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
2
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 25.5 M | 6.31% |
21,280
-88
| -0.4% | -USD 89.9 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 20.3 M | 5.03% |
57,541
-108
| -0.2% | -USD 38.6 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 14.8 M | 3.65% |
39,868
+342
| +0.9% | +USD 122 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 13.5 M | 3.35% |
36,279
+28
| +0.1% | +USD 11.3 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 898 mil M
| USD 12.8 M | 3.17% |
39,146
+302
| +0.8% | +USD 93.8 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.19 B
| USD 11.8 M | 2.91% |
23,522
+426
| +2% | +USD 205 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 11.6 M | 2.86% |
16,853
+6,620
| +65% | +USD 4.41 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
USD 406 mil M
| USD 10.9 M | 2.7% |
93,101
+100
| +0.1% | +USD 10.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 10.9 M | 2.7% |
30,571
+420
| +1% | +USD 151 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 116 mil M
| USD 10.5 M | 2.6% |
44,478
+625
| +1% | +USD 144 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 9.8 M | 2.42% |
338,628
-1,231
| -0.4% | -USD 34.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 80.4 mil M
| USD 9.34 M | 2.31% |
59,518
-1,131
| -2% | -USD 173 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 991 mil M
| USD 9.33 M | 2.31% |
82,395
-691
| -0.8% | -USD 85.8 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 641 mil M
| USD 8.6 M | 2.13% |
33,867
-168
| -0.5% | -USD 39.2 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 4.99 B
| USD 6.83 M | 1.69% |
34,159
+929
| +3% | +USD 191 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
17
Visa
V
USD 786 mil M
| USD 6.79 M | 1.68% |
19,788
+1,017
| +5% | +USD 327 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
18
Northern Trust
NTRS
USD 30.9 mil M
| USD 6.05 M | 1.5% |
34,803
+2
| +0% | +USD 329 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 6.01 M | 1.49% |
23,876
-93
| -0.4% | -USD 20 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.19 B
| USD 5.99 M | 1.48% |
8
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.1 mil M
| USD 5.76 M | 1.42% |
36,441
-48
| -0.1% | -USD 7.5 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 5.29 M | 1.31% |
75,642
+1,369
| +2% | +USD 91.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
RTX Corp
RTX
USD 275 mil M
| USD 5.19 M | 1.28% |
27,357
+139
| +0.5% | +USD 25.5 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.71 B
| USD 4.54 M | 1.12% |
19,047
+1,087
| +6% | +USD 273 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 379 mil M
| USD 4.22 M | 1.04% |
28,752
-736
| -2% | -USD 107 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
Fondos similares
HC
Revisión del portafolio de Walter & Keenan Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Walter & Keenan Wealth Management mantenía 170 posiciones por un valor de USD 405 M, un aumento de 14% frente a los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Walter & Keenan Wealth Management muestra 14 nuevos, Aumentaron 82, 58 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 7,651 acciones con un valor de USD 451 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 307 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Walter & Keenan Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 7,651 acciones por un valor de USD 451 k.
- Walter & Keenan Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.41 M.
- La mayor reducción de Walter & Keenan Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 307 k.
- Walter & Keenan Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Bitcoin Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 210 k.
- Las diez principales posiciones de Walter & Keenan Wealth Management representan 39% de su cartera de USD 405 M en T2 2026.
- Walter & Keenan Wealth Management abrió 14 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Walter & Keenan Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 405 M.
Según el Informe 13F de Walter & Keenan Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.