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Walter & Keenan Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.05억
회전율
8.82%
1년 추정 수익률
29.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.62%
1년 예상 수익률
+29.62%
3년 예상 수익률
+92.02%
5년 예상 수익률
+106.43%
10년 예상 수익률
+340.02%
AUM
US$4.05억
AUM 성장
+US$4933만
(+14%)
자금 흐름
+US$857만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.1%
보유액
170
신규
14
증가
82
축소
58
청산됨
1
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$441만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$45.2만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$35.1만 |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+US$34.7만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$32.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$30.7만 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$21.6만 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$21만 |
| 4 |
1st Source
SRCE
|
+US$20.1만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$17.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.24% |
| 2 | 정보기술 | 19.13% |
| 3 | 금융 | 15.15% |
| 4 | 헬스케어 | 13.25% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2604만 | 6.44% |
89,982
+438
| +0.5% | +US$12.5만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
2
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$2552만 | 6.31% |
21,280
-88
| -0.4% | -US$8.99만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2033만 | 5.03% |
57,541
-108
| -0.2% | -US$3.86만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$1475만 | 3.65% |
39,868
+342
| +0.9% | +US$12.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1353만 | 3.35% |
36,279
+28
| +0.1% | +US$1.13만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$1281만 | 3.17% |
39,146
+302
| +0.8% | +US$9.38만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1177만 | 2.91% |
23,522
+426
| +2% | +US$20.5만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1157만 | 2.86% |
16,853
+6,620
| +65% | +US$441만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$1094만 | 2.7% |
93,101
+100
| +0.1% | +US$1.05만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1092만 | 2.7% |
30,571
+420
| +1% | +US$15.1만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$1052만 | 2.6% |
44,478
+625
| +1% | +US$14.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$981만 | 2.42% |
338,628
-1,231
| -0.4% | -US$3.45만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
| US$934만 | 2.31% |
59,518
-1,131
| -2% | -US$17.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$933만 | 2.31% |
82,395
-691
| -0.8% | -US$8.58만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$860만 | 2.13% |
33,867
-168
| -0.5% | -US$3.92만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$683만 | 1.69% |
34,159
+929
| +3% | +US$19.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
17
Visa
V
US$7658억
| US$679만 | 1.68% |
19,788
+1,017
| +5% | +US$32.7만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
18
Northern Trust
NTRS
US$307억
| US$605만 | 1.5% |
34,803
+2
| +0% | +US$329 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$601만 | 1.49% |
23,876
-93
| -0.4% | -US$2만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$599만 | 1.48% |
8
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$576만 | 1.42% |
36,441
-48
| -0.1% | -US$7.5천 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142억
| US$529만 | 1.31% |
75,642
+1,369
| +2% | +US$9.15만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$519만 | 1.28% |
27,357
+139
| +0.5% | +US$2.55만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$454만 | 1.12% |
19,047
+1,087
| +6% | +US$27.3만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$422만 | 1.04% |
28,752
-736
| -2% | -US$10.7만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
유사한 펀드
HC
Walter & Keenan Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walter & Keenan Wealth Management 측은 US$4.05억 상당의 170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.55억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Walter & Keenan Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 82개 증가, 58개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, 7,651주를 보유했으며 가치는 US$45.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Walter & Keenan Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, US$45.1만 상당의 7,651주를 매수했어요.
- Walter & Keenan Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$441만 규모예요.
- Walter & Keenan Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$30.7만예요.
- Walter & Keenan Wealth Management 측은 2026년 2분기에 iShares Bitcoin Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$21만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walter & Keenan Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.05억 중 39% 비중을 차지해요.
- Walter & Keenan Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Walter & Keenan Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$4.05억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Walter & Keenan Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.