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McElhenny Sheffield Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.31억
회전율
35%
1년 추정 수익률
6.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.6%
1년 예상 수익률
+6.99%
3년 예상 수익률
+89.07%
5년 예상 수익률
+136.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.31억
AUM 성장
+US$2733만
(+6.8%)
자금 흐름
+US$2044만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.72%
보유액
120
신규
12
증가
47
축소
16
청산됨
30
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$7591만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$6736만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1688만 |
| 4 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$1347만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$9622만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$5507만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$1701만 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$39.7만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$38.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.69% |
| 2 | 정보기술 | 4.32% |
| 3 | 필수소비재 | 1.37% |
| 4 | 헬스케어 | 1.31% |
| 5 | 금융 | 1.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
US$1.81억
| US$1.2억 | 27.81% |
3,493,223
+72,226
| +2% | +US$250만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
2
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$269억
| US$8226만 | 19.08% |
+1,054,215
| 신규 | +US$7591만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$7065만 | 16.39% |
95,509
+94,269
| +7,602% | +US$6736만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$3852만 | 8.94% |
50,510
+24
| +0% | +US$1.82만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
5
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$120억
| US$1759만 | 4.08% |
325,154
+3,907
| +1% | +US$22.3만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$929억
| US$1687만 | 3.91% |
+101,480
| 신규 | +US$1688만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
7
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$16억
| US$1320만 | 3.06% |
+131,327
| 신규 | +US$1347만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742억
| US$1290만 | 2.99% |
46,411
+45,537
| +5,210% | +US$1337만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$586만 | 1.36% |
17,602
+674
| +4% | +US$21.6만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$473만 | 1.1% |
9,231
+146
| +2% | +US$6.75만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1004억
| US$375만 | 0.87% |
+12,296
| 신규 | +US$362만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$307만 | 0.71% |
13,463
+1,855
| +16% | +US$39.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$289만 | 0.67% |
8,725
+353
| +4% | +US$12.3만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$196만 | 0.46% |
18,898
+541
| +3% | +US$5.94만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$170만 | 0.39% |
4,983
+319
| +7% | +US$11만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$158만 | 0.37% |
9,730
+196
| +2% | +US$3.06만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$155만 | 0.36% |
4,427
+256
| +6% | +US$9.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
18
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$138만 | 0.32% |
7,220
-182
| -2% | -US$3.44만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
19
Abbott
ABT
US$1904억
| US$130만 | 0.3% |
13,173
+162
| +1% | +US$1.69만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$121만 | 0.28% |
4,856
+339
| +8% | +US$8.61만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089억
| US$109만 | 0.25% |
5,562
+218
| +4% | +US$4.02만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$485억
| US$106만 | 0.25% |
11,561
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$2556억
| US$97.1만 | 0.23% |
1,197
+17
| +1% | +US$1.44만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$94.5만 | 0.22% |
2,745
+186
| +7% | +US$6.46만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$80만 | 0.19% |
3,057
-37
| -1% | -US$9.48천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
CWM
BPH
McElhenny Sheffield Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, McElhenny Sheffield Capital Management 측은 US$4.31억 상당의 120개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.04억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89% 비중을 차지해요.
McElhenny Sheffield Capital Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2044만 규모를 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 47개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares UltraPro QQQ 주식으로, 1,054,215주를 보유했으며 가치는 US$8226만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Allstate 주식으로, 보유분을 추정 US$34.4만 규모 줄였어요.
- McElhenny Sheffield Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares UltraPro QQQ 주식으로, US$8226만 상당의 1,054,215주를 매수했어요.
- McElhenny Sheffield Capital Management 측이 2026년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6736만 규모예요.
- McElhenny Sheffield Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Allstate이며, 추정 감소액은 US$34.4만예요.
- McElhenny Sheffield Capital Management 측은 2026년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$9622만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McElhenny Sheffield Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.31억 중 89% 비중을 차지해요.
- McElhenny Sheffield Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- McElhenny Sheffield Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$4.31억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 McElhenny Sheffield Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.