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BP
BWM Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.31억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.41%
1년 예상 수익률
+26%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.31억
AUM 성장
+US$5213만
(+14%)
자금 흐름
+US$1841만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.41%
보유액
102
신규
15
증가
52
축소
9
청산됨
3
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$238만 |
| 2 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+US$226만 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$179만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$142만 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$126만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$184만 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$73.4만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$69.8만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$23.3만 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$20.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.41% |
| 2 | 정보기술 | 5.1% |
| 3 | 에너지 | 4.01% |
| 4 | 금융 | 3.12% |
| 5 | 건강관리 | 0.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4741만 | 10.99% |
128,127
+6,650
| +5% | +US$238만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$4519만 | 10.48% |
362,254
+11,925
| +3% | +US$142만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
3
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$7.69억
| US$3349만 | 7.77% |
406,514
+27,507
| +7% | +US$226만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$2564만 | 5.95% |
287,431
+2,840
| +1% | +US$25.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$2344만 | 5.44% |
568,312
+11,223
| +2% | +US$46.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$1794만 | 4.16% |
743,052
+39,388
| +6% | +US$95.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.4억
| US$1668만 | 3.87% |
300,787
+10,447
| +4% | +US$57.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$4.21억
| US$1614만 | 3.74% |
205,011
+4,056
| +2% | +US$31.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1564만 | 3.63% |
370,444
+29,803
| +9% | +US$126만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1462만 | 3.39% |
50,515
+1,508
| +3% | +US$43.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$1449만 | 3.36% |
360,278
-5,299
| -1% | -US$20.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF
SPXE
US$8589만
| US$1123만 | 2.6% |
139,194
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
US$1.39억
| US$1084만 | 2.51% |
453,498
+35,112
| +8% | +US$85.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1027만 | 2.38% |
13,720
+332
| +2% | +US$24.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$5.78억
| US$752만 | 1.74% |
229,946
+4,481
| +2% | +US$14.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$716만 | 1.66% |
102,496
+1,523
| +2% | +US$10.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$602만 | 1.4% |
12,039
+279
| +2% | +US$13.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$572만 | 1.33% |
142,532
+2,100
| +1% | +US$8.71만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$555만 | 1.29% |
57,500
+3,821
| +7% | +US$35.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$507만 | 1.18% |
61,340
+49
| +0.1% | +US$3.94천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$435만 | 1.01% |
40,832
+4,476
| +12% | +US$47.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$420만 | 0.97% |
5,624
+1,304
| +30% | +US$94.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$404만 | 0.94% |
49,119
-9,014
| -16% | -US$69.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$389만 | 0.9% |
40,320
+154
| +0.4% | +US$1.48만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
US$1.63억
| US$386만 | 0.89% |
202,643
+26,639
| +15% | +US$51.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
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BWM Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BWM Planning는 US$4.31억 상당의 102개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.79억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
BWM Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1841만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 52개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Devon Energy으로, 38,551주를 보유했으며 가치는 US$159만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Phillips 66으로, 보유분을 추정 US$73.4만 규모 줄였습니다.
- BWM Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Devon Energy으로, US$159만 상당의 38,551주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BWM Planning로, 추정 증가액은 US$238만 규모예요.
- BWM Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Phillips 66이며, 추정 감소액은 US$73.4만예요.
- BWM Planning는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$184만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BWM Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.31억 중 59%를 차지해요.
- BWM Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- BWM Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$4.31억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 BWM Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.